Orçamento 2021 alterado em 30.11 + Apresentação AGO orçamento 2021

ORÇAMENTO FINANCEIRO 2021

ORÇADO

RUBRICAS

2021/TOTAL

RESULTADO

-60.746

RECEITA GLOBAL

6.795.944

RECEITA OPERACIONAL

4.860.488

DOAÇÃO PRÊMIOS DE SEGUROS

4.614.288

Seguro Veículo

960.000

Seguro de Vida

3.230.019

Seguro Acidente Pessoal

177.699

Seguro Residencial

36.000

Seguro Viagem

-

Plano de Saúde

210.570

Atualização Monetária Seguros

-

OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS

246.200

Auxílio Funeral

-

Empréstimo Social

13.200

Plano Odontológico

-

Participação dos Associados -PIP

-

Doações do Plano Odontológico

233.000

OPERAÇÕES COM TERCEIROS

-

Outras Receitas

-

RECEITAS FINANCEIRAS

1.935.456

Receita Aplicação

581.100

(-)IRRF sobre Aplicação

(120.000)

(-) Cofins s/receita financeira

(85.644)

Receita Aplicação Renda Variável

1.560.000

 

-

DESPESA GLOBAL

6.631.190

DESPESA

815.126

DESPESA OPERACIONAL

815.126

OPERAÇÕES COM SEGUROS

18.000

Despesa com Seguros

18.000

OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS

797.126

DESPESAS COM ASSOCIADOS

797.126

Despesas com Auxílio Funeral

80.000

Despesas com Doação - Emprestimo Soc

-

Despesas c/ PIP

408.706

Benefícios Auxílio Alimentação

230.689

Assistência Social

77.731

CONVÊNIO

-

OPERAÇÕES COM TERCEIROS

-

DESPESAS COM AGREMIAÇÕES E ASSOCIAÇÕES

 

-

Patrocínio de Eventos

-

Responsabilidade Social

-

CUSTO GERAL EMPREGADOS

3.896.881

PESSOAL E ENCARGOS:

3.896.881

DESPESAS COM EMPREGADOS

2.086.608

Salários

1.726.848

Horas Extras

-

13º Salário

143.904

Férias

191.872

Abono Pecuniário

-

Gratificação de Adicional de férias

23.984

DESPESAS COM INDENIZAÇÃO

-

Aviso Prévio

-

Férias Indenizadas

-

DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS

719.880

INSS

440.352

FGTS

138.144

PIS S/Folha de Pagamento

17.268

Provisão Encargos S/ Férias

74.472

Provisão Encargos S/13º Salário

49.644

DESPESAS C/ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.039.465

Assistência Médica/Odontológica

415.396

Ticket Refeição

455.970

Vale Transporte

63.480

Seguros

33.387

Reembolso Creche

35.232

Cursos e Treinamentos

-

Comemorações e Recreações

-

Auxílio Educação

36.000

DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS

50.928

Bolsa de Estudo Estagiário

25.608

Refeição Estagiário

14.520

Vale Transporte Estagiário

7.200

Taxa Contribuição Institucional

3.600

REMUNERAÇÃO SEM VINCULO EMPREG

-

Diretoria Honorários - Pró-labore

-

Diretoria Honorários - Encargos

-

DESPESAS ADMINISTRATIVA GERAL

1.919.183

REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIRO

391.467

Honorários Advogados

76.800

Honorários de Auditores

39.950

Serviço de Consultoria

54.000

Serviço de Informática

209.457

Serviços Prestados Pessoas Jurídicas

11.260

Serviços Prestados Pessoas Físicas

-

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1.527.716

Água e Esgoto

27.400

Energia Elétrica

94.000

Telefone

121.944

Limpeza e Conservação

216.564

Material de Escritório

3.000

Material de Limpeza

14.400

Fotocópias

-

Cartório

5.000

Conservação de Imóveis

40.000

Comunicação e Divulgação

76.700

Material de Consumo

25.000

Postagem

114.000

Lanches e Refeições

-

Transportes Urbanos

4.800

Despesa de Viagem

60.000

Despesa Aluguel Móveis e Equipamentos

37.800

Seguros

2.508

Assinaturas e Publicações

1.800

Despesas Legais e Judiciais

3.000

Despesa de Móveis e Equipamentos

20.000

Despesas com Conselheiros

120.000

Outras Despesas

12.000

Gas

1.200

Despesas de Informática

300

Despesa de Segurança e Vigilancia

226.000

Despesas Aluguel/Condomínio

-

Despesas Diversas Diretoria

72.000

Serviços de Terceiros Administrativos

-

Juros e Multas Fiscais

 

Despesas Bancárias

160.800

Taxa de Custódia

-

Perda Aplicação Finanbceira

 

Descontos Concedidos

 

IPTU

65.000

Impostos, Taxas e Contribuições

2.500

Juros e Multas Fiscais

-

IMOBILIZADO

225.500

Edificação

-

Informática

139.000

Telecomunicação

-

Refrigeração

10.000

Móveis,Máquinas e Utensílios

40.500

Instalações

-

Outras Imobilizações

-

Software

36.000

Implantação de Sistemas

-

Orçamento Geral Detalhado alterado em 30/11/202

ORÇAMENTO FINANCEIRO 2021

ORÇADO

RUBRICAS

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

2021/TOTAL

RESULTADO

-117.788

-104.114

-26.303

3.153

25.355

9.965

-53.641

3.765

43.532

49.884

55.127

50.319

-60.746

RECEITA GLOBAL

518.545

519.999

521.780

550.536

559.025

566.825

574.623

581.923

589.222

597.022

604.322

612.122

6.795.944

RECEITA OPERACIONAL

357.665

359.045

360.752

389.434

397.849

405.574

413.299

420.524

427.749

435.474

442.699

450.424

4.860.488

DOAÇÃO PRÊMIOS DE SEGUROS

338.565

339.945

341.652

369.834

377.749

384.974

392.199

399.424

406.649

413.874

421.099

428.324

4.614.288

Seguro Veículo

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

960.000

Seguro de Vida

236.673

236.673

236.673

260.000

265.000

270.000

275.000

280.000

285.000

290.000

295.000

300.000

3.230.019

Seguro Acidente Pessoal

11.233

11.233

11.233

14.000

14.500

15.000

15.500

16.000

16.500

17.000

17.500

18.000

177.699

Seguro Residencial

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

36.000

Seguro Viagem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Plano de Saúde

7.659

9.039

10.746

12.834

15.249

16.974

18.699

20.424

22.149

23.874

25.599

27.324

210.570

Atualização Monetária Seguros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS

19.100

19.100

19.100

19.600

20.100

20.600

21.100

21.100

21.100

21.600

21.600

22.100

246.200

Auxílio Funeral

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Empréstimo Social

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

13.200

Plano Odontológico

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Participação dos Associados -PIP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Taxa de Serviço Social

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Doações do Plano Odontológico

18.000

18.000

18.000

18.500

19.000

19.500

20.000

20.000

20.000

20.500

20.500

21.000

233.000

Doação de Convênios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OPERAÇÕES COM TERCEIROS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Outras Receitas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RECEITAS FINANCEIRAS

160.880

160.954

161.028

161.102

161.176

161.251

161.324

161.399

161.473

161.548

161.623

161.698

1.935.456

Receita Aplicação Renda Fixa

48.000

48.077

48.154

48.231

48.308

48.386

48.463

48.541

48.618

48.696

48.774

48.852

581.100

(-)IRRF sobre Aplicação

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(120.000)

(-) Cofins s/receita financeira

(7.120)

(7.123)

(7.126)

(7.129)

(7.132)

(7.135)

(7.139)

(7.142)

(7.145)

(7.148)

(7.151)

(7.154)

(85.644)

Receita Aplicação Renda Variável

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

1.560.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPESA GLOBAL

587.833

611.113

535.082

534.382

520.670

523.860

590.265

545.159

542.690

541.138

543.195

555.803

6.631.190

DESPESA

56.574

56.574

56.574

56.574

56.574

56.574

79.279

79.279

79.279

79.279

79.279

79.287

815.126

DESPESA OPERACIONAL

56.574

56.574

56.574

56.574

56.574

56.574

79.279

79.279

79.279

79.279

79.279

79.287

815.126

OPERAÇÕES COM SEGUROS

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

18.000

Despesa com Seguros

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

18.000

OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS

55.074

55.074

55.074

55.074

55.074

55.074

77.779

77.779

77.779

77.779

77.779

77.787

797.126

Despesas com Auxílio Funeral

6.667

6.667

6.667

6.667

6.667

6.667

6.667

6.667

6.667

6.667

6.667

6.663

80.000

Social

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Despesas c/ PIP

22.706

22.706

22.706

22.706

22.706

22.706

45.411

45.411

45.411

45.411

45.411

45.415

408.706

Benefícios Auxílio Alimentação

19.224

19.224

19.224

19.224

19.224

19.224

19.224

19.224

19.224

19.224

19.224

19.225

230.689

Assistência Social

6.477

6.477

6.477

6.477

6.477

6.477

6.477

6.477

6.477

6.477

6.477

6.484

77.731

CONVÊNIO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Convênio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OPERAÇÕES COM TERCEIROS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Patrocínio de Eventos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Responsabilidade Social

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUSTO GERAL EMPREGADOS E PRÓ-LABORE

 

321.901

 

321.901

 

321.901

 

321.901

 

321.969

 

321.969

 

321.969

 

324.474

 

324.474

 

324.474

 

324.474

 

345.474

 

3.896.881

PESSOAL E ENCARGOS:

321.901

321.901

321.901

321.901

321.969

321.969

321.969

324.474

324.474

324.474

324.474

345.474

3.896.881

DESPESAS COM EMPREGADOS

173.884

173.884

173.884

173.884

173.884

173.884

173.884

173.884

173.884

173.884

173.884

173.884

2.086.608

Salários

143.904

143.904

143.904

143.904

143.904

143.904

143.904

143.904

143.904

143.904

143.904

143.904

1.726.848

Horas Extras

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13º Salário

11.992

11.992

11.992

11.992

11.992

11.992

11.992

11.992

11.992

11.992

11.992

11.992

143.904

Férias e 1/3

15.989

15.989

15.989

15.989

15.989

15.989

15.989

15.989

15.989

15.989

15.989

15.989

191.872

férias)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gratificação de Adicional de férias

1.999

1.999

1.999

1.999

1.999

1.999

1.999

1.999

1.999

1.999

1.999

1.999

23.984

DESPESAS COM INDENIZAÇÃO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aviso Prévio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Férias Indenizadas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indenização Trabalhista

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS

 

59.990

 

59.990

 

59.990

 

59.990

 

59.990

 

59.990

 

59.990

 

59.990

 

59.990

 

59.990

 

59.990

 

59.990

 

719.880

INSS

36.696

36.696

36.696

36.696

36.696

36.696

36.696

36.696

36.696

36.696

36.696

36.696

440.352

FGTS

11.512

11.512

11.512

11.512

11.512

11.512

11.512

11.512

11.512

11.512

11.512

11.512

138.144

PIS S/Folha de Pagamento

1.439

1.439

1.439

1.439

1.439

1.439

1.439

1.439

1.439

1.439

1.439

1.439

17.268

Provisão Encargos S/ Férias

6.206

6.206

6.206

6.206

6.206

6.206

6.206

6.206

6.206

6.206

6.206

6.206

74.472

Provisão Encargos S/13º Salário

4.137

4.137

4.137

4.137

4.137

4.137

4.137

4.137

4.137

4.137

4.137

4.137

49.644

DESPESAS C/ASSISTÊNCIA SOCIAL

 

83.783

 

83.783

 

83.783

 

83.783

 

83.851

 

83.851

 

83.851

 

86.356

 

86.356

 

86.356

 

86.356

 

107.356

 

1.039.465

Assistência Médica/Odontológica

33.528

33.528

33.528

33.528

33.595

33.595

33.595

36.100

36.100

36.100

36.100

36.100

415.396

Ticket Refeição

36.248

36.248

36.248

36.248

36.248

36.248

36.248

36.248

36.248

36.248

36.248

57.248

455.970

Vale Transporte

5.290

5.290

5.290

5.290

5.290

5.290

5.290

5.290

5.290

5.290

5.290

5.290

63.480

Seguros

2.782

2.782

2.782

2.782

2.782

2.782

2.782

2.782

2.782

2.782

2.782

2.782

33.387

Reembolso Creche

2.936

2.936

2.936

2.936

2.936

2.936

2.936

2.936

2.936

2.936

2.936

2.936

35.232

Cursos e Treinamentos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Comemorações e Recreações

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Auxílio Educação

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

36.000

 

DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS

 

4.244

 

4.244

 

4.244

 

4.244

 

4.244

 

4.244

 

4.244

 

4.244

 

4.244

 

4.244

 

4.244

 

4.244

 

50.928

Bolsa de Estudo Estagiário

2.134

2.134

2.134

2.134

2.134

2.134

2.134

2.134

2.134

2.134

2.134

2.134

25.608

Refeição Estagiário

1.210

1.210

1.210

1.210

1.210

1.210

1.210

1.210

1.210

1.210

1.210

1.210

14.520

Vale Transporte Estagiário

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

7.200

Taxa Contribuição Institucional CIEE

 

REMUNERAÇÃO SEM VINCULO EMPREG

Diretoria Honorários - Pró-labore Diretoria Honorários - Encargos

 

DESPESAS ADMINISTRATIVA GERAL

 

REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS

Honorários Advogados Honorários de Auditores Serviço de Consultoria Serviço de Informática

Serviços Prestados Pessoas Jurídicas

Serviços Prestados Pessoas Físicas

300

 

-

-

-

 

 

209.358

 

 

53.740

6.400

7.990

6.000

28.730

4.620

-

300

 

-

-

-

 

 

232.638

 

 

49.120

6.400

7.990

6.000

28.730

-

-

300

 

-

-

-

 

 

156.607

 

 

38.389

6.400

7.990

6.000

17.999

-

-

300

 

-

-

-

 

 

155.907

 

 

38.389

6.400

7.990

6.000

17.999

-

-

300

 

-

-

-

 

 

142.127

 

 

35.709

6.400

7.990

 

17.999

3.320

-

300

 

-

-

-

 

 

145.317

 

 

24.399

6.400

- 5.000

12.999

-

-

300

 

-

-

-

 

 

189.017

 

 

24.399

6.400

- 5.000

12.999

-

-

300

 

-

-

-

 

 

141.406

 

 

26.788

6.400

- 5.000

15.388

-

-

300

 

-

-

-

 

 

138.937

 

 

29.419

6.400

- 5.000

14.699

3.320

-

300

 

-

-

-

 

 

137.385

 

 

27.067

6.400

- 5.000

15.667

-

-

300

 

-

-

-

 

 

139.442

 

 

24.524

6.400

- 5.000

13.124

-

-

300

 

-

-

-

 

 

131.042

 

 

19.524

6.400

-

 

13.124

-

-

3.600

 

-

-

-

 

 

1.919.183

 

 

391.467

76.800

39.950

54.000

209.457

11.260

-

 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

 

155.618

 

183.518

 

118.218

 

117.518

 

106.418

 

120.918

 

164.618

 

114.618

 

109.518

 

110.318

 

114.918

 

111.518

 

1.527.716

Água e Esgoto

2.250

2.250

2.250

2.250

2.250

2.250

2.250

2.250

2.350

2.350

2.350

2.350

27.400

Energia Elétrica

7.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

7.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

94.000

Telefone

10.162

10.162

10.162

10.162

10.162

10.162

10.162

10.162

10.162

10.162

10.162

10.162

121.944

Limpeza e Conservação

18.047

18.047

18.047

18.047

18.047

18.047

18.047

18.047

18.047

18.047

18.047

18.047

216.564

Material de Escritório

1.000

 

 

 

1.000

 

 

 

1.000

 

 

 

3.000

Material de Limpeza

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

14.400

Fotocópias

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cartório

-

-

-

4.000

-

-

1.000

-

-

-

-

-

5.000

Conservação de Imóveis

20.000

 

 

 

 

 

20.000

 

 

 

 

 

40.000

Comunicação e Divulgação

7.100

14.100

10.000

5.600

-

500

13.100

8.200

2.000

2.800

8.300

5.000

76.700

Material de Consumo

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

25.000

Postagem

20.000

6.000

6.000

6.000

6.000

20.000

20.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

114.000

Lanches e Refeições

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Transportes Urbanos

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

4.800

Despesa de Viagem

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

60.000

Despesa Aluguel Móveis e Equipamentos

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

37.800

Seguros

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

2.508

Assinaturas e Publicações

-

-

1.800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.800

Despesas Legais e Judiciais

-

-

1.000

-

-

-

1.000

-

-

1.000

-

-

3.000

Despesa de Móveis e Equipamentos

10.000

-

-

-

-

-

10.000

-

-

-

-

-

20.000

Despesas com Conselheiros

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

120.000

Outras Despesas

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

12.000

Gas

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.200

Despesas de Informática

100

-

-

-

-

-

100

-

-

-

100

-

300

Despesa de Segurança e Vigilancia

18.000

18.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

226.000

Despesas Aluguel/Condomínio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Despesas Diversas Diretoria

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

72.000

Serviços de Terceiros Administrativos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Despesas Bancárias

13.400

13.400

13.400

13.400

13.400

13.400

13.400

13.400

13.400

13.400

13.400

13.400

160.800

Taxa de Custódia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IPTU

-

65.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65.000

Impostos, Taxas e Contribuições

-

-