Balancetes 2019/2020

 Balanete 2020 - 01 a 09

 

Classificação Nome

Jan/2020

Fev/2020

Mar/2020

Abr/2020

Mai/2020

Jun/2020

Jul/2020

Ago/2020

Set/2020

Acumulado

3             RECEITA

590.752,12

579.606,47

324.167,31

432.893,57

467.375,66

330.389,69

405.319,60

480.789,15

428.200,12

4.039.493,69

 

31

 

 

RECEITA OPERACIONAL

 

432.230,50

 

392.386,04

 

386.272,94

 

381.132,41

 

375.169,31

 

372.461,30

 

305.787,41

 

338.468,63

 

382.409,96

 

3.366.318,50

 

3110

 

OPERAÇÕES COM SEGUROS

 

408.924,26

 

370.376,83

 

364.073,17

 

361.286,57

 

353.200,42

 

350.591,42

 

283.943,98

 

319.561,11

 

359.759,68

 

3.171.717,44

 

311010

 

DOAÇÃO PRÊMIO DE SEGUROS

 

408.924,26

 

370.376,83

 

364.073,17

 

361.286,57

 

353.200,42

 

350.591,42

 

283.943,98

 

319.561,11

 

359.759,68

 

3.171.717,44

 

311010001

 

Seguro Veículo

 

107.104,05

 

104.954,23

 

103.842,17

 

103.493,70

 

101.480,04

 

99.941,53

 

34.168,62

 

70.430,56

 

110.708,47

 

836.123,37

311010002

Seguro de Vida

285.207,47

250.028,24

245.709,76

242.084,86

237.043,23

236.397,20

235.778,34

234.703,67

232.568,51

2.199.521,28

311010003

Seguro Acidente Pessoal

11.451,80

11.418,45

11.418,45

11.314,43

11.273,00

11.204,38

11.191,10

11.196,00

11.148,69

101.616,30

311010004

Seguro Residencial

2.848,10

3.266,62

2.046,44

4.091,41

3.333,78

3.048,31

2.799,98

3.230,87

3.627,47

28.292,98

311010005

Atualização Monetária Seguros

1.032,01

709,29

1.056,35

302,17

70,37

0,00

5,94

0,01

35,04

3.211,18

311010006

Seguro Viagem

1.280,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.280,83

311010007

Plano de Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.671,50

1.671,50

 

3111

 

OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS

 

23.306,24

 

22.009,21

 

22.199,77

 

19.845,84

 

21.968,89

 

21.869,88

 

21.843,43

 

18.907,52

 

22.650,28

 

194.601,06

 

311110

 

OPERAÇÕES C/ASSOCIADOS

 

23.306,24

 

22.009,21

 

22.199,77

 

19.845,84

 

21.968,89

 

21.869,88

 

21.843,43

 

18.907,52

 

22.650,28

 

194.601,06

 

311110001

 

Auxílio Funeral

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

20,54

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

20,54

311110002

Empréstimo Social

1.283,68

1.297,80

1.292,37

1.282,85

1.228,92

1.205,88

1.104,45

1.034,45

1.020,98

10.751,38

311110003

Plano Odontológico

166,90

216,45

131,02

64,67

1,60

0,00

1,38

0,00

6,81

588,83

311110008

Doação Plano Odontológico

21.855,66

20.494,96

20.776,38

18.477,78

20.738,37

20.664,00

20.737,60

17.873,07

21.622,49

183.240,31

 

32

 

OPERAÇÕES COM TERCEIROS

 

0,00

 

0,00

 

57,58

 

484,08

 

0,00

 

0,00

 

151,71

 

0,00

 

0,00

 

693,37

 

3210

 

OPERAÇÕES COM TERCEIROS

 

0,00

 

0,00

 

57,58

 

484,08

 

0,00

 

0,00

 

151,71

 

0,00

 

0,00

 

693,37

 

321010

 

OPERAÇÕES C/TERCEIROS

 

0,00

 

0,00

 

57,58

 

484,08

 

0,00

 

0,00

 

151,71

 

0,00

 

0,00

 

693,37

 

321010004

 

Outras Receitas

 

0,00

 

0,00

 

57,58

 

484,08

 

0,00

 

0,00

 

151,71

 

0,00

 

0,00

 

693,37

 

33

 

RECEITAS FINANCEIRAS

 

139.771,85

 

166.627,05

 

76.628,48-

 

43.559,86

 

82.747,45

 

45.194,47-

 

80.359,23

 

132.438,62

 

40.161,81

 

563.842,92

 

3310

 

RECEITAS FINANCEIRAS

 

139.771,85

 

166.627,05

 

76.628,48-

 

43.559,86

 

82.747,45

 

45.194,47-

 

80.359,23

 

132.438,62

 

40.161,81

 

563.842,92

 

331010

 

RECEITAS FINANCEIRAS

 

139.771,85

 

166.627,05

 

76.628,48-

 

43.559,86

 

82.747,45

 

45.194,47-

 

80.359,23

 

132.438,62

 

40.161,81

 

563.842,92

 

331010001

 

Receita Aplicação

 

117.445,74

 

178.038,67

 

83.787,71

 

85.424,77

 

84.373,78

 

64.574,90

 

53.729,90

 

127.105,65

 

21.931,79

 

816.412,91

331010002

(-)IRRF sobre Aplicação

150,14-

15.053,21-

161.211,81-

62.393,96-

22.678,95-

107.186,37-

49.845,47-

14.554,88-

53,87-

433.128,66-

331010003

(-)COFINS S/Receita Financeira

5.831,26-

7.570,01-

3.524,31-

4.417,07-

4.392,77-

2.583,00-

5.425,20-

6.176,80-

1.675,65-

41.596,07-

331010004

Receita Aplicação Renda Variavel

28.307,51

11.211,60

4.319,93

24.946,12

25.445,39

0,00

81.900,00

26.064,65

19.959,54

222.154,74

34

RECEITAS EXTRAORDINÁRIA

18.749,77

20.593,38

14.465,27

7.717,22

9.458,90

3.122,86

19.021,25

9.881,90

5.628,35

108.638,90

3410

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

18.749,77

20.593,38

14.465,27

7.717,22

9.458,90

3.122,86

19.021,25

9.881,90

5.628,35

108.638,90

 

341010

 

PATRIMONIAIS E REVERSÕES

 

18.749,77

 

20.593,38

 

14.465,27

 

7.717,22

 

9.458,90

 

3.122,86

 

19.021,25

 

9.881,90

 

5.628,35

 

108.638,90

 

341010002

 

Reversão para Perdas e Ajustes d

 

18.749,77

 

20.593,38

 

14.465,27

 

7.717,22

 

9.458,90

 

3.122,86

 

19.021,25

 

9.881,90

 

5.628,35

 

108.638,90

4             DESPESA

767.437,43-

737.441,70-

634.649,40-

1.114.291,75-

543.723,43-

576.239,68-

547.410,93-

559.953,19-

533.301,57-

6.014.449,08-

 

41

 

 

DESPESA

 

93.880,03-

 

73.561,62-

 

53.722,49-

 

70.196,00-

 

57.289,75-

 

63.343,31-

 

29.178,75-

 

36.635,57-

 

39.485,56-

 

517.293,08-

 

4110

 

DESPESA OPERACIONAL

 

1.060,85-

 

2.603,20-

 

6.777,21

 

7.106,49-

 

658,56-

 

340,44-

 

2.940,08-

 

1.428,05-

 

4.492,74-

 

13.853,20-

 

411010

 

OPERAÇÕES COM SEGUROS

 

1.060,85-

 

2.603,20-

 

6.777,21

 

7.106,49-

 

658,56-

 

340,44-

 

2.940,08-

 

1.428,05-

 

4.492,74-

 

13.853,20-

 

411010001

 

Despesa com Seguros

 

1.060,85-

 

2.603,20-

 

6.777,21

 

7.106,49-

 

658,56-

 

340,44-

 

2.940,08-

 

1.428,05-

 

4.492,74-

 

13.853,20-

 

4111

 

OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS

 

92.819,18-

 

70.958,42-

 

60.499,70-

 

63.089,51-

 

56.631,19-

 

63.002,87-

 

26.238,67-

 

35.207,52-

 

34.992,82-

 

503.439,88-

 

411110

 

DESPESAS COM ASSOCIADOS

 

92.819,18-

 

70.958,42-

 

60.499,70-

 

63.089,51-

 

56.631,19-

 

63.002,87-

 

26.238,67-

 

35.207,52-

 

34.992,82-

 

503.439,88-

 

411110001

 

Despesa com Auxílio Funeral

 

33.999,00-

 

12.813,33-

 

2.070,00-

 

0,00

 

0,00

 

730,00-

 

0,00

 

2.800,00-

 

2.800,00-

 

55.212,33-

411110002

Despesa com Doação

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.700,00-

1.016,99-

0,00

3.813,75-

7.530,74-

411110003

Despesa c/ PIP

36.702,25-

35.938,44-

37.084,64-

36.678,89-

29.330,85-

30.395,44-

185,00-

2.370,00-

1.120,00-

209.805,51-

411110004

Benefícios Auxílio Alimentação

19.305,00-

19.325,30-

19.159,85-

19.045,59-

18.765,00-

18.765,00-

18.225,00-

18.370,59-

18.225,00-

169.186,33-

411110005

Convênios

0,00

1.500,00-

0,00

1.170,00-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.670,00-

411110006

Assistência Social

2.812,93-

1.381,35-

2.185,21-

6.195,03-

8.535,34-

10.412,43-

6.811,68-

11.666,93-

9.034,07-

59.034,97-

 

42

 

OPERAÇÕES COM TERCEIROS

 

8.312,00-

 

5.142,50-

 

7.922,41-

 

1.039,00-

 

5.047,00-

 

6.193,00-

 

3.872,00-

 

9.999,99-

 

2.078,00-

 

49.605,90-

 

4210

 

OPERAÇÕES COM TERCEIROS

 

8.312,00-

 

5.142,50-

 

7.922,41-

 

1.039,00-

 

5.047,00-

 

6.193,00-

 

3.872,00-

 

9.999,99-

 

2.078,00-

 

49.605,90-

 

421010

 

DESPESAS COM AGREMIAÇÕES

 

8.312,00-

 

5.142,50-

 

7.922,41-

 

1.039,00-

 

5.047,00-

 

6.193,00-

 

3.872,00-

 

9.999,99-

 

2.078,00-

 

49.605,90-

 

421010002

 

Responsabilidade Social

 

8.312,00-

 

5.142,50-

 

7.922,41-

 

1.039,00-

 

5.047,00-

 

6.193,00-

 

3.872,00-

 

9.999,99-

 

2.078,00-

 

49.605,90-

 

43

 

RECURSOS HUMANOS

 

429.310,48-

 

362.193,58-

 

345.658,92-

 

328.759,16-

 

331.751,06-

 

325.287,48-

 

357.981,12-

 

329.512,56-

 

331.639,55-

 

3.142.093,91-

 

4310

 

DESPESAS COM EMPREGADOS

 

410.608,48-

 

343.383,58-

 

326.848,92-

 

309.949,16-

 

312.941,06-

 

306.477,48-

 

339.171,12-

 

310.702,56-

 

312.829,55-

 

2.972.911,91-

 

431010

 

DESPESAS COM EMPREGADOS

 

163.907,10-

 

163.153,85-

 

173.493,53-

 

170.857,51-

 

167.426,73-

 

161.175,56-

 

150.337,31-

 

169.218,53-

 

167.098,73-

 

1.486.668,85-

 

431010001

 

Salários

 

129.341,81-

 

127.475,36-

 

137.162,70-

 

142.995,03-

 

142.109,91-

 

122.747,38-

 

122.311,28-

 

140.686,90-

 

139.301,03-

 

1.204.131,40-

431010003

Horas Extras

1.339,43-

1.350,90-

1.523,02-

6,76-

771,49-

485,72-

957,89-

267,64-

76,91-

6.779,76-

431010005

13º Salário

16.042,33-

12.943,35-

12.193,23-

12.213,53-

7.047,94-

17.316,13-

12.145,49-

11.713,25-

11.751,22-

113.366,47-

431010006

Férias

2.328,91-

14.173,58-

18.469,69-

15.259,14-

16.557,96-

18.181,84-

14.511,38-

16.550,74-

15.689,58-

131.722,82-

431010007

Abono Pecuniário

4.316,34-

2.753,84-

2.808,14-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.878,32-

431010009

Gratificação Adicional de Férias

10.538,28-

4.456,82-

1.336,75-

383,05-

939,43-

2.444,49-

411,27-

0,00

279,99-

20.790,08-

 

431011

 

DESPESAS COM INDENIZAÇÃO

 

32.271,02-

 

7.088,18-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

14.563,29-

 

0,00

 

0,00

 

53.922,49-

431011001

Aviso Prévio

30.099,08-

6.364,93-

0,00

0,00

0,00

0,00

13.617,62-

0,00

0,00

50.081,63-

431011002

Férias Indenizadas

2.171,94-

723,25-

0,00

0,00

0,00

0,00

945,67-

0,00

0,00

3.840,86-

 

431012

 

DESPESAS COM ENCARGOS SO

 

118.080,43-

 

71.755,60-

 

57.921,64-

 

58.711,64-

 

58.866,15-

 

53.303,94-

 

85.269,01-

 

57.577,00-

 

57.634,67-

 

619.120,08-

 

431012001

 

INSS

 

32.855,41-

 

32.340,96-

 

34.371,63-

 

35.375,52-

 

35.328,10-

 

30.510,44-

 

32.330,97-

 

35.943,39-

 

35.549,60-

 

304.606,02-

431012002

FGTS

70.558,26-

28.070,70-

12.274,13-

12.096,71-

12.174,20-

11.548,70-

42.237,27-

11.276,36-

11.345,66-

211.581,99-

431012003

PIS S/Folha de Pagamento

1.903,61-

1.575,53-

1.505,70-

1.464,42-

1.511,74-

1.437,73-

1.273,37-

1.409,55-

1.418,21-

13.499,86-

431012005

Provisão Encargos S/ Férias

8.514,98-

5.571,32-

5.571,92-

5.574,60-

5.588,89-

5.568,62-

5.356,16-

4.879,35-

5.254,09-

51.879,93-

431012006

Provisão Encargos S/13º Salário

4.248,17-

4.197,09-

4.198,26-

4.200,39-

4.263,22-

4.238,45-

4.071,24-

4.068,35-

4.067,11-

37.552,28-

 

431013

 

DESPESAS C/ASSISTÊNCIA SOCI

 

95.398,18-

 

100.068,34-

 

94.381,42-

 

80.110,01-

 

86.378,18-

 

90.952,98-

 

87.082,38-

 

82.257,90-

 

86.447,02-

 

803.076,41-

 

431013001

 

Assistência Médica/Odontológica

 

43.744,28-

 

45.227,21-

 

44.494,78-

 

32.334,87-

 

40.524,55-

 

39.862,06-

 

41.627,68-

 

37.866,73-

 

42.020,44-

 

367.702,60-

431013002

Ticket Refeição

40.369,87-

42.492,47-

36.948,50-

36.851,82-

38.157,26-

38.422,33-

36.730,99-

36.247,68-

36.296,02-

342.516,94-

431013003

Vale Transporte

2.780,44-

1.851,42-

2.674,28-

1.640,63-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.946,77-

431013004

Seguros

2.413,94-

1.883,93-

1.883,93-

1.883,93-

1.883,93-

1.883,93-

1.883,93-

1.828,48-

1.828,48-

17.374,48-

431013005

Reembolso Creche

2.084,71-

5.231,91-

3.895,35-

2.703,77-

1.875,62-

6.584,49-

2.812,28-

2.787,42-

2.747,49-

30.723,04-

431013010

Auxílio Educação

4.004,94-

3.381,40-

4.484,58-

4.694,99-

3.936,82-

4.200,17-

4.027,50-

3.527,59-

3.554,59-

35.812,58-

 

431014

 

DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS

 

951,75-

 

1.317,61-

 

1.052,33-

 

270,00-

 

270,00-

 

1.045,00-

 

1.919,13-

 

1.649,13-

 

1.649,13-

 

10.124,08-

 

431014001

 

Bolsa de Estudo Estagiário

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

1.045,00-

 

1.045,00-

 

1.045,00-

 

1.045,00-

 

4.180,00-

431014002

Refeição Estagiário

241,65-

966,61-

604,13-

0,00

0,00

0,00

604,13-

604,13-

604,13-

3.624,78-

431014003

Vale Transporte Estagiário

170,10-

81,00-

178,20-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

429,30-

431014004

Taxa Contribuição Institucional

540,00-

270,00-

270,00-

270,00-

270,00-

0,00

270,00-

0,00

0,00

1.890,00-

 

4311

 

REMUNERAÇÃO SEM VÍNCULO EM

 

18.702,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

169.182,00-

 

431110

 

REMUNERAÇÃO S/VÍNCULO EM

 

18.702,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

169.182,00-

 

431110001

 

Diretoria Honorários

 

18.702,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

169.182,00-

 

44

 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERA

 

235.934,92-

 

296.544,00-

 

227.345,58-

 

164.297,59-

 

149.635,62-

 

181.415,89-

 

156.379,06-

 

183.805,07-

 

160.098,46-

 

1.755.456,19-

 

4410

 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS GER

 

235.934,92-

 

296.544,00-

 

227.345,58-

 

164.297,59-

 

149.635,62-

 

181.415,89-

 

156.379,06-

 

183.805,07-

 

160.098,46-

 

1.755.456,19-

 

441010

 

REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE T

 

45.785,91-

 

39.548,09-

 

42.947,07-

 

35.966,31-

 

33.329,40-

 

39.521,33-

 

40.181,30-

 

48.591,29-

 

33.351,76-

 

359.222,46-

 

441010001

 

Honorários de Advogados

 

8.000,00-

 

8.000,00-

 

8.000,00-

 

8.000,00-

 

8.000,00-

 

8.000,00-

 

8.000,00-

 

8.000,00-

 

8.000,00-

 

72.000,00-

441010003

Serviços de Consultoria

12.520,00-

12.520,00-

12.520,00-

12.219,02-

6.016,00-

6.016,00-

6.016,00-

6.016,00-

6.016,00-

79.859,02-

441010004

Serviços de Informática

24.509,91-

19.028,09-

20.447,07-

15.264,02-

19.313,40-

22.179,82-

26.165,30-

31.303,85-

19.335,76-

197.547,22-

441010005

Serviços Prestados - Pessoa Juríd

0,00

0,00

1.980,00-

483,27-

0,00

3.325,51-

0,00

3.271,44-

0,00

9.060,22-

441010006

Serviços Prestados - Pessoa Físic

756,00-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

756,00-

441011

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

151.999,82-

155.426,68-

143.225,84-

89.829,60-

74.747,86-

101.436,13-

76.882,67-

93.806,02-

92.796,12-

980.150,74-

 

441011001

 

 

Água e Esgoto

 

1.990,17-

 

2.315,87-

 

2.252,17-

 

2.383,64-

 

2.153,47-

 

2.144,82-

 

2.010,47-

 

2.115,86-

 

2.152,09-

 

19.518,56-

441011002

Energia Elétrica

7.291,64-

9.128,51-

8.166,07-

6.096,44-

4.166,30-

3.494,57-

3.676,46-

3.730,50-

3.787,21-

49.537,70-

441011003

Telefone

8.436,03-

8.521,80-

8.025,29-

7.579,43-

11.909,22-

12.122,62-

12.583,69-

20.577,18-

13.460,23-

103.215,49-

441011004

Limpeza e Conservação

14.461,51-

17.353,82-

17.353,82-

14.666,38-

14.601,02-

14.592,35-

13.848,46-

13.726,26-

13.848,46-

134.452,08-

441011005

Material de Escritório

1.138,56-

4.969,00-

0,00

0,00

189,00-

0,00

0,00

438,00-

0,00

6.734,56-

441011006

Material de Limpeza

624,09-

0,00

1.686,31-

0,00

0,00

0,00

0,00

234,00-

0,00

2.544,40-

441011009

Conservação de Imóveis

0,00

263,87-

7.500,00-

7.500,00-

0,00

0,00

0,00

0,00

148,47-

15.412,34-

441011010

Comunicação e Divulgação

6.043,40-

4.500,00-

3.000,00-

591,81-

350,00-

0,00

2.036,23-

8.450,00-

13.238,36-

38.209,80-

441011012

Material de Consumo

705,30-

2.917,05-

1.871,12-

1.654,20-

0,00

1.429,20-

522,00-

286,43-

0,00

9.385,30-

441011013

Postagem

22.095,19-

10.277,65-

5.841,70-

0,00

5.229,63-

16.397,07-

4.146,14-

2.251,36-

8.891,35-

75.130,09-

441011015

Transportes Urbanos

625,75-

496,64-

370,72-

1.283,96-

4.427,65-

4.727,24-

3.549,85-

2.744,04-

3.671,00-

21.896,85-

441011016

Despesa de Viagem

7.592,88-

3.569,39-

10.222,24-

4.386,09-

0,00

0,00

553,00-

0,00

0,00

26.323,60-

441011017

Despesa Aluguel Móveis e Equipa

3.000,40-

3.301,01-

3.759,22-

2.667,34-

2.507,13-

2.263,95-

2.037,68-

5.469,72-

5.392,19-

30.398,64-

441011018

Seguros

208,25-

208,25-

208,27-

208,29-

208,33-

208,33-

208,33-

208,33-

208,33-

1.874,71-

441011019

Assinaturas e Publicações

1.300,00-

0,00

125,00-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.425,00-

441011020

Despesas Legais e Judiciais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

453,22-

2.774,40-

0,00

3.227,62-

441011022

Despesa de Móveis e Equipament

11.025,34-

466,29-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.491,63-

441011024

Despesas com Conselheiros

9.727,24-

7.733,53-

9.518,29-

8.297,54-

0,00

12.186,22-

0,00

142,30-

496,72-

48.101,84-

441011026

Outras Despesas

1.026,06-

566,50-

3.626,49-

1.498,60-

2,08-

3.415,21-

2.375,27-

1.600,97-

585,27-

14.696,45-

441011027

Gás

71,81-

97,59-

90,40-

43,21-

43,84-

42,79-

41,89-

41,17-

39,34-

512,04-

441011029

Despesas de Informática

80,00-

0,00

0,00

2.459,20-

0,00

0,00

60,00-

268,00-

0,00

2.867,20-

441011030

Despesa de Segurança e Vigilânc

19.505,30-

19.505,30-

19.505,30-

19.505,30-

19.505,30-

19.505,30-

19.505,30-

19.505,30-

17.853,43-

173.895,83-

441011031

Despesas Aluguel/Condomínio

598,84-

598,84-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.197,68-

441011032

Despesas Diversas Diretoria

4.500,19-

5.179,02-

4.467,56-

3.324,17-

3.770,89-

3.222,46-

3.590,68-

3.558,20-

3.339,67-

34.952,84-

441011033

Serviços de Terceiros Administrat

29.951,87-

53.456,75-

35.635,87-

5.684,00-

5.684,00-

5.684,00-

5.684,00-

5.684,00-

5.684,00-

153.148,49-

 

441012

 

DESPESAS FINANCEIRAS

 

26.690,84-

 

30.322,94-

 

25.222,73-

 

22.663,05-

 

25.790,66-

 

24.681,61-

 

23.569,12-

 

25.562,44-

 

18.104,86-

 

222.608,25-

 

441012001

 

 

Juros e Multa

 

0,00

 

0,00

 

8,66-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

13,95-

 

44,95-

 

19,03

 

48,53-

441012002

Despesas Bancárias

22.840,83-

22.052,55-

21.706,80-

19.826,20-

21.203,68-

21.696,10-

20.904,72-

14.168,68-

13.521,99-

177.921,55-

441012003

Variação Monetária - Processo Ju

3.850,01-

2.938,17-

3.444,75-

2.836,85-

2.431,59-

2.127,64-

1.925,01-

1.621,06-

1.621,06-

22.796,14-

441012004

Taxa de Custódia

0,00

0,00

62,52-

0,00

0,00

0,00

427,54-

0,00

0,00

490,06-

441012005

Perda Aplicação Financeira

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.577,11-

2.765,35-

10.342,46-

441012006

Descontos Concedidos

0,00

5.332,22-

0,00

0,00

2.155,39-

857,87-

297,90-

2.150,64-

215,49-

11.009,51-

 

441013

 

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

 

10,00-

 

59.800,86-

 

271,71-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

60.082,57-

 

441013002

 

 

IPTU

 

0,00

 

59.800,86-

 

164,77-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

59.965,63-

441013004

Juros e Multas Fiscais

10,00-

0,00

106,94-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116,94-

 

441014

 

DEPRECIAÇÕES

 

10.302,95-

 

10.300,03-

 

10.212,83-

 

10.213,23-

 

10.142,30-

 

10.151,42-

 

10.120,57-

 

10.219,92-

 

10.220,32-

 

91.883,57-

441014001

Depreciação Edificações

6.522,15-

6.522,15-

6.522,15-

6.522,15-

6.522,15-

6.522,15-

6.522,15-

6.522,15-

6.522,15-

58.699,35-

441014002

Depreciação Equipamento de Infor

1.619,24-

1.619,24-

1.619,24-

1.619,24-

1.564,24-

1.564,24-

1.564,24-

1.564,24-

1.564,24-

14.298,16-

441014003

Depreciação Equipamento Teleco

165,18-

165,18-

165,18-

165,18-

165,18-

165,18-

165,18-

179,66-

179,66-

1.515,58-

441014004

Depreciação Equipamneto de Ref

545,41-

532,91-

435,16-

435,56-

419,63-

419,63-

419,63-

419,63-

419,63-

4.047,19-

441014005

Depreciação Móveis,Máquinas e

1.443,57-

1.453,15-

1.463,70-

1.463,70-

1.463,70-

1.472,82-

1.441,97-

1.526,84-

1.527,24-

13.256,69-

441014006

Depreciação Instalações

7,40-

7,40-

7,40-

7,40-

7,40-

7,40-

7,40-

7,40-

7,40-

66,60-

 

441015

 

AMORTIZAÇÕES

 

1.145,40-

 

1.145,40-

 

5.465,40-

 

5.625,40-

 

5.625,40-

 

5.625,40-

 

5.625,40-

 

5.625,40-

 

5.625,40-

 

41.508,60-

 

441015002

 

Amortização Software

 

1.145,40-

 

1.145,40-

 

1.145,40-

 

1.145,40-

 

1.145,40-

 

1.145,40-

 

1.145,40-

 

1.145,40-

 

1.145,40-

 

10.308,60-

441015003

Amortização Implantação de Siste

0,00

0,00

4.320,00-

4.480,00-

4.480,00-

4.480,00-

4.480,00-

4.480,00-

4.480,00-

31.200,00-

 

45

 

PROCESSO E DEPÓSITO JUDICIAL

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

550.000,00-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

550.000,00-

 

4510

 

PROCESSO E DEPÓSITO JUDICIAL

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

550.000,00-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

550.000,00-

 

451010

 

PROCESSO E DEPÓSITO JUDICI

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

550.000,00-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

550.000,00-

 

451010004

 

Processo Judicial

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

550.000,00-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

550.000,00-

Total Geral

176.685,31-

157.835,23-

310.482,09-

681.398,18-

76.347,77-

245.849,99-

142.091,33-

79.164,04-

105.101,45-

0,00

0,00

0,00

1.974.955,39-

 

 

Balancete 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificação Nome

Jan/2020

Fev/2020

Mar/2020

Abr/2020

Mai/2020

Jun/2020

Jul/2020

Ago/2020

Set/2020

Acumulado

3             RECEITA

590.752,12

579.606,47

324.167,31

432.893,57

467.375,66

330.389,69

405.319,60

480.789,15

428.200,12

4.039.493,69

 

31

 

 

RECEITA OPERACIONAL

 

432.230,50

 

392.386,04

 

386.272,94

 

381.132,41

 

375.169,31

 

372.461,30

 

305.787,41

 

338.468,63

 

382.409,96

 

3.366.318,50

 

3110

 

OPERAÇÕES COM SEGUROS

 

408.924,26

 

370.376,83

 

364.073,17

 

361.286,57

 

353.200,42

 

350.591,42

 

283.943,98

 

319.561,11

 

359.759,68

 

3.171.717,44

 

311010

 

DOAÇÃO PRÊMIO DE SEGUROS

 

408.924,26

 

370.376,83

 

364.073,17

 

361.286,57

 

353.200,42

 

350.591,42

 

283.943,98

 

319.561,11

 

359.759,68

 

3.171.717,44

 

311010001

 

Seguro Veículo

 

107.104,05

 

104.954,23

 

103.842,17

 

103.493,70

 

101.480,04

 

99.941,53

 

34.168,62

 

70.430,56

 

110.708,47

 

836.123,37

311010002

Seguro de Vida

285.207,47

250.028,24

245.709,76

242.084,86

237.043,23

236.397,20

235.778,34

234.703,67

232.568,51

2.199.521,28

311010003

Seguro Acidente Pessoal

11.451,80

11.418,45

11.418,45

11.314,43

11.273,00

11.204,38

11.191,10

11.196,00

11.148,69

101.616,30

311010004

Seguro Residencial

2.848,10

3.266,62

2.046,44

4.091,41

3.333,78

3.048,31

2.799,98

3.230,87

3.627,47

28.292,98

311010005

Atualização Monetária Seguros

1.032,01

709,29

1.056,35

302,17

70,37

0,00

5,94

0,01

35,04

3.211,18

311010006

Seguro Viagem

1.280,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.280,83

311010007

Plano de Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.671,50

1.671,50

 

3111

 

OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS

 

23.306,24

 

22.009,21

 

22.199,77

 

19.845,84

 

21.968,89

 

21.869,88

 

21.843,43

 

18.907,52

 

22.650,28

 

194.601,06

 

311110

 

OPERAÇÕES C/ASSOCIADOS

 

23.306,24

 

22.009,21

 

22.199,77

 

19.845,84

 

21.968,89

 

21.869,88

 

21.843,43

 

18.907,52

 

22.650,28

 

194.601,06

 

311110001

 

Auxílio Funeral

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

20,54

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

20,54

311110002

Empréstimo Social

1.283,68

1.297,80

1.292,37

1.282,85

1.228,92

1.205,88

1.104,45

1.034,45

1.020,98

10.751,38

311110003

Plano Odontológico

166,90

216,45

131,02

64,67

1,60

0,00

1,38

0,00

6,81

588,83

311110008

Doação Plano Odontológico

21.855,66

20.494,96

20.776,38

18.477,78

20.738,37

20.664,00

20.737,60

17.873,07

21.622,49

183.240,31

 

32

 

OPERAÇÕES COM TERCEIROS

 

0,00

 

0,00

 

57,58

 

484,08

 

0,00

 

0,00

 

151,71

 

0,00

 

0,00

 

693,37

 

3210

 

OPERAÇÕES COM TERCEIROS

 

0,00

 

0,00

 

57,58

 

484,08

 

0,00

 

0,00

 

151,71

 

0,00

 

0,00

 

693,37

 

321010

 

OPERAÇÕES C/TERCEIROS

 

0,00

 

0,00

 

57,58

 

484,08

 

0,00

 

0,00

 

151,71

 

0,00

 

0,00

 

693,37

 

321010004

 

Outras Receitas

 

0,00

 

0,00

 

57,58

 

484,08

 

0,00

 

0,00

 

151,71

 

0,00

 

0,00

 

693,37

 

33

 

RECEITAS FINANCEIRAS

 

139.771,85

 

166.627,05

 

76.628,48-

 

43.559,86

 

82.747,45

 

45.194,47-

 

80.359,23

 

132.438,62

 

40.161,81

 

563.842,92

 

3310

 

RECEITAS FINANCEIRAS

 

139.771,85

 

166.627,05

 

76.628,48-

 

43.559,86

 

82.747,45

 

45.194,47-

 

80.359,23

 

132.438,62

 

40.161,81

 

563.842,92

 

331010

 

RECEITAS FINANCEIRAS

 

139.771,85

 

166.627,05

 

76.628,48-

 

43.559,86

 

82.747,45

 

45.194,47-

 

80.359,23

 

132.438,62

 

40.161,81

 

563.842,92

 

331010001

 

Receita Aplicação

 

117.445,74

 

178.038,67

 

83.787,71

 

85.424,77

 

84.373,78

 

64.574,90

 

53.729,90

 

127.105,65

 

21.931,79

 

816.412,91

331010002

(-)IRRF sobre Aplicação

150,14-

15.053,21-

161.211,81-

62.393,96-

22.678,95-

107.186,37-

49.845,47-

14.554,88-

53,87-

433.128,66-

331010003

(-)COFINS S/Receita Financeira

5.831,26-

7.570,01-

3.524,31-

4.417,07-

4.392,77-

2.583,00-

5.425,20-

6.176,80-

1.675,65-

41.596,07-

331010004

Receita Aplicação Renda Variavel

28.307,51

11.211,60

4.319,93

24.946,12

25.445,39

0,00

81.900,00

26.064,65

19.959,54

222.154,74

 

 


Classificação Nome

 


Jan/2019

 


Fev/2019

 


Mar/2019

 


Abr/2019

 


Mai/2019

 


Jun/2019

 


Jul/2019

 


Ago/2019

 


Set/2019

 


Out/2019

 


Nov/2019

 


Dez/2019

 


Acumulado

 

 

 


3             RECEITA

 


867.477,74

 


879.702,12

 


742.121,79

 


753.015,85

 


743.579,70

 


700.093,60

 


670.918,57

 


919.109,60

 


671.352,40

 


684.486,40

 


453.984,59

 


435.049,98

 


8.520.892,34

 

 

 

 


31

 

 

 


RECEITA OPERACIONAL

 

 


655.556,50

 

 


684.327,96

 

 


664.665,07

 

 


667.999,59

 

 


650.499,00

 

 


637.969,90

 

 


564.764,34

 

 


672.054,56

 

 


629.340,32

 

 


614.048,83

 

 


388.090,38

 

 


347.984,25

 

 


7.177.300,70

 

 

 

 


3110

 

 


OPERAÇÕES COM SEGUROS

 

 


637.056,76

 

 


665.950,83

 

 


646.356,68

 

 


634.233,83

 

 


626.507,96

 

 


615.758,55

 

 


542.052,31

 

 


649.775,39

 

 


606.707,60

 

 


591.342,64

 

 


365.776,10

 

 


325.534,39

 

 


6.907.053,04

 

 

 

 


311010

 

 


DOAÇÃO PRÊMIO DE SEGUROS

 

 


637.056,76

 

 


665.950,83

 

 


646.356,68

 

 


634.233,83

 

 


626.507,96

 

 


615.758,55

 

 


542.052,31

 

 


649.775,39

 

 


606.707,60

 

 


591.342,64

 

 


365.776,10

 

 


325.534,39

 

 


6.907.053,04

 

 

 

 


311010001

 

 


Seguro Veículo

 

 


116.838,13

 

 


117.022,47

 

 


116.985,16

 

 


115.750,15

 

 


114.771,70

 

 


114.129,85

 

 


40.699,00

 

 


159.751,82

 

 


118.329,51

 

 


113.692,06

 

 


112.111,05

 

 


108.524,87

 

 


1.348.605,77

 

 

 

311010002

 


Seguro de Vida

 

495.093,10

 

522.808,37

 

502.037,74

 

492.619,38

 

485.254,34

 

476.005,23

 

473.303,26

 

463.456,68

 

462.789,05

 

450.772,61

 

238.308,80

 

201.552,20

 

5.264.000,76

 

 

 

311010003

 


Seguro Acidente Pessoal

 

20.933,53

 

22.252,02

 

21.464,47

 

21.458,56

 

21.353,23

 

21.286,53

 

21.179,97

 

21.087,57

 

21.180,00

 

20.966,70

 

11.470,16

 

11.351,69

 

235.984,43

 

 

 

311010004

 


Seguro Residencial

 

3.123,71

 

3.331,79

 

2.789,02

 

3.359,28

 

3.494,66

 

3.253,90

 

3.095,39

 

3.270,50

 

3.777,72

 

3.691,32

 

3.138,30

 

3.353,17

 

39.678,76

 

 

 

311010005

 


Atualização Monetária Seguros

 

1.068,29

 

536,18

 

679,11

 

1.046,46

 

1.434,47

 

1.083,04

 

829,86

 

858,83

 

631,32

 

1.017,76

 

747,79

 

752,46

 

10.685,57

 

 

 

311010006

 


Seguro Viagem

 

0,00

 

0,00

 

2.401,18

 

0,00

 

199,56

 

0,00

 

2.944,83

 

1.349,99

 

0,00

 

1.202,19

 

0,00

 

0,00

 

8.097,75

 

 

 

 


3111

 

 


OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS

 

 


18.499,74

 

 


18.377,13

 

 


18.308,39

 

 


33.765,76

 

 


23.991,04

 

 


22.211,35

 

 


22.712,03

 

 


22.279,17

 

 


22.632,72

 

 


22.706,19

 

 


22.314,28

 

 


22.449,86

 

 


270.247,66

 

 

 

 


311110

 

 


OPERAÇÕES C/ASSOCIADOS

 

 


18.499,74

 

 


18.377,13

 

 


18.308,39

 

 


33.765,76

 

 


23.991,04

 

 


22.211,35

 

 


22.712,03

 

 


22.279,17

 

 


22.632,72

 

 


22.706,19

 

 


22.314,28

 

 


22.449,86

 

 


270.247,66

 

 

 

 


311110001

 

 


Auxílio Funeral

 

 


5,54

 

 


15,35

 

 


0,00

 

 


0,00

 

 


8,39

 

 


13,31

 

 


0,00

 

 


5,57

 

 


0,00

 

 


17,95

 

 


0,00

 

 


6,61

 

 


72,72

 

 

 

311110002

 


Empréstimo Social

 

1.243,24

 

1.182,60

 

1.241,76

 

1.139,36

 

1.115,97

 

1.295,36

 

1.328,07

 

1.389,44

 

1.365,52

 

1.363,92

 

1.330,42

 

1.242,76

 

15.238,42

 

 

 

311110003

 


Plano Odontológico

 

267,78

 

340,68

 

76,65

 

171,92

 

144,02

 

42,89

 

64,69

 

99,57

 

127,24

 

109,85

 

258,58

 

142,76

 

1.846,63

 

 

 

311110004

 


Participação dos Associados - PIP

 

1.292,00

 

130,00

 

414,00

 

20,00

 

1.050,00

 

250,00

 

120,00

 

70,00

 

90,00

 

30,00

 

100,00

 

20,00

 

3.586,00

 

 

 

311110007

 


Taxa de Serviço Social

 

0,00

 

0,00

 

15,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

15,00

 

 

 

311110008

 


Doação Plano Odontológico

 

15.691,18

 

16.708,50

 

16.560,98

 

32.434,48

 

21.672,66

 

20.609,79

 

21.199,27

 

20.714,59

 

21.049,96

 

21.184,47

 

20.625,28

 

21.037,73

 

249.488,89

 

 

 

 


32

 

 


OPERAÇÕES COM TERCEIROS

 

 


0,00

 

 


1.643,55

 

 


22,41

 

 


647,99

 

 


10.861,77

 

 


0,00

 

 


0,00

 

 


3.620,68

 

 


0,00

 

 


0,00

 

 


0,00

 

 


66.014,29

 

 


82.810,69

 

 

 

 


3210

 

 


OPERAÇÕES COM TERCEIROS

 

 


0,00

 

 


1.643,55

 

 


22,41

 

 


647,99

 

 


10.861,77

 

 


0,00

 

 


0,00

 

 


3.620,68

 

 


0,00

 

 


0,00

 

 


0,00

 

 


66.014,29

 

 


82.810,69

 

 

 

 


321010

 

 


OPERAÇÕES C/TERCEIROS

 

 


0,00

 

 


1.643,55

 

 


22,41

 

 


647,99

 

 


10.861,77

 

 


0,00

 

 


0,00

 

 


3.620,68

 

 


0,00

 

 


0,00

 

 


0,00

 

 


66.014,29

 

 


82.810,69

 

 

 

 


321010004

 

 


Outras Receitas

 

 


0,00

 

 


1.643,55

 

 


22,41

 

 


647,99

 

 


10.861,77

 

 


0,00

 

 


0,00

 

 


3.620,68

 

 


0,00

 

 


0,00

 

 


0,00

 

 


66.014,29

 

 


82.810,69

 

 

 

 


33

 

 


RECEITAS FINANCEIRAS

 

 


210.688,71

 

 


193.009,23

 

 


77.434,31

 

 


77.023,05

 

 


72.087,58

 

 


57.423,93

 

 


100.534,59

 

 


240.014,59

 

 


42.012,08

 

 


70.437,57

 

 


65.307,53

 

 


17.839,99

 

 


1.223.813,16

 

 

 

 


3310

 

 


RECEITAS FINANCEIRAS

 

 


210.688,71

 

 


193.009,23

 

 


77.434,31

 

 


77.023,05

 

 


72.087,58

 

 


57.423,93

 

 


100.534,59

 

 


240.014,59

 

 


42.012,08

 

 


70.437,57

 

 


65.307,53

 

 


17.839,99

 

 


1.223.813,16

 

 

 

 


331010

 

 


RECEITAS FINANCEIRAS

 

 


210.688,71

 

 


193.009,23

 

 


77.434,31

 

 


77.023,05

 

 


72.087,58

 

 


57.423,93

 

 


100.534,59

 

 


240.014,59

 

 


42.012,08

 

 


70.437,57

 

 


65.307,53

 

 


17.839,99

 

 


1.223.813,16

 

 

 

 


331010001

 

 


Receita Aplicação

 

 


213.422,01

 

 


222.104,20

 

 


158.534,34

 

 


202.186,65

 

 


210.375,55

 

 


161.715,62

 

 


196.672,58

 

 


241.266,28

 

 


165.988,07

 

 


167.117,85

 

 


111.668,20

 

 


116.549,79

 

 


2.167.601,14

 

 

 

331010002

 


(-)IRRF sobre Aplicação

 

155,86-

 

19.238,16-

 

82.242,40-

 

129.382,41-

 

145.300,04-

 

98.060,61-

 

98.456,85-

 

15.574,16-

 

118.857,21-

 

107.172,26-

 

44.276,94-

 

100.107,14-

 

958.824,04-

 

 

 

331010003

 


(-)COFINS S/Receita Financeira

 

8.785,19-

 

9.856,81-

 

6.653,20-

 

8.600,23-

 

9.057,82-

 

7.394,25-

 

8.291,31-

 

10.649,53-

 

6.702,89-

 

7.400,41-

 

4.566,02-

 

4.914,46-

 

92.872,12-

 

 

 


331010004

 


Receita Aplicação Renda Variavel

 


6.207,75

 


0,00

 


7.795,57

 


12.819,04

 


16.069,89

 


1.163,17

 


10.610,17

 


24.972,00

 


1.584,11

 


17.892,39

 


2.482,29

 


6.311,80

 


107.908,18

 

 


34

 


RECEITAS EXTRAORDINÁRIA

 


1.232,53

 


721,38

 


0,00

 


7.345,22

 


10.131,35

 


4.699,77

 


5.619,64

 


3.419,77

 


0,00

 


0,00

 


586,68

 


3.211,45

 


36.967,79

 

 

 


3410

 

 


RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

 

 


1.232,53

 

 


721,38

 

 


0,00

 

 


7.345,22

 

 


10.131,35

 

 


4.699,77

 

 


5.619,64

 

 


3.419,77

 

 


0,00

 

 


0,00

 

 


586,68

 

 


3.211,45

 

 


36.967,79

 

 

 


341010

 

 


PATRIMONIAIS E REVERSÕES

 

 


1.232,53

 

 


721,38

 

 


0,00

 

 


7.345,22

 

 


10.131,35

 

 


4.699,77

 

 


5.619,64

 

 


3.419,77

 

 


0,00

 

 


0,00

 

 


586,68

 

 


3.211,45

 

 


36.967,79

 

 

 


341010002

 

 


Reversão para Perdas e Ajustes d

 

 


1.232,53

 

 


721,38

 

 


0,00

 

 


7.345,22

 

 


10.131,35

 

 


4.699,77

 

 


5.619,64

 

 


3.419,77

 

 


0,00

 

 


0,00

 

 


586,68

 

 


3.211,45

 

 


36.967,79

 

 

 


 


4             DESPESA

 


 


694.982,03-

 


 


816.736,22-

 


 


879.686,16-

 


 


703.971,69-

 


 


755.024,34-

 


 


771.622,25-

 


 


787.659,46-

 


 


16.760.050,26-

 


 


738.322,80-

 


 


746.661,66-

 


 


765.705,48-

 


 


2.765.171,74-

 


 


27.185.594,09-

 

 

 

 


41

 

 

 


DESPESA

 

 


103.621,60-

 

 


120.098,99-

 

 


96.601,05-

 

 


98.670,44-

 

 


116.440,30-

 

 


110.907,38-

 

 


112.175,01-

 

 


112.728,62-

 

 


106.027,35-

 

 


98.465,50-

 

 


102.419,41-

 

 


92.402,95-

 

 


1.270.558,60-

 

 

 

 


4110

 

 


DESPESA OPERACIONAL

 

 


1.056,30-

 

 


76,09-

 

 


130,40-

 

 


3.500,48-

 

 


0,00

 

 


0,00

 

 


1.827,00-

 

 


6.469,02-

 

 


3.366,66-

 

 


2.802,86-

 

 


6.236,06-

 

 


2.948,54-

 

 


28.413,41-

 

 

 

 


411010

 

 


OPERAÇÕES COM SEGUROS

 

 


1.056,30-

 

 


76,09-

 

 


130,40-

 

 


3.500,48-

 

 


0,00

 

 


0,00

 

 


1.827,00-

 

 


6.469,02-

 

 


3.366,66-

 

 


2.802,86-

 

 


6.236,06-

 

 


2.948,54-

 

 


28.413,41-

 

 

 

 


411010001

 

 


Despesa com Seguros

 

 


1.056,30-

 

 


76,09-

 

 


130,40-

 

 


3.500,48-

 

 


0,00

 

 


0,00

 

 


1.827,00-

 

 


6.469,02-

 

 


3.366,66-

 

 


2.802,86-

 

 


6.236,06-

 

 


2.948,54-

 

 


28.413,41-

 

 

 

 


4111

 

 


OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS

 

 


102.565,30-

 

 


120.022,90-

 

 


96.470,65-

 

 


95.169,96-

 

 


116.440,30-

 

 


110.907,38-

 

 


110.348,01-

 

 


106.259,60-

 

 


102.660,69-

 

 


95.662,64-

 

 


96.183,35-

 

 


89.454,41-

 

 


1.242.145,19-

 

 

 

 


411110

 

 


DESPESAS COM ASSOCIADOS

 

 


102.565,30-

 

 


120.022,90-

 

 


96.470,65-

 

 


95.169,96-

 

 


116.440,30-

 

 


110.907,38-

 

 


110.348,01-

 

 


106.259,60-

 

 


102.660,69-

 

 


95.662,64-

 

 


96.183,35-

 

 


89.454,41-

 

 


1.242.145,19-

 

 

 

 


411110001

 

 


Despesa com Auxílio Funeral

 

 


24.080,00-

 

 


48.416,34-

 

 


19.876,50-

 

 


25.819,50-

 

 


40.160,00-

 

 


35.099,11-

 

 


32.600,00-

 

 


23.316,00-

 

 


29.988,41-

 

 


28.820,78-

 

 


29.597,24-

 

 


25.826,00-

 

 


363.599,88-

 

 

 

411110002

 


Despesa com Doação

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

7.987,35-

 

0,00

 

619,60-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

8.606,95-

 

 

 

411110003

 


Despesa c/ PIP

 

59.009,97-

 

43.176,70-

 

49.772,11-

 

43.262,68-

 

48.456,74-

 

45.762,09-

 

43.509,27-

 

53.280,02-

 

46.028,82-

 

44.854,10-

 

42.831,94-

 

41.709,63-

 

561.654,07-

 

 

 

411110004

 


Benefícios Auxílio Alimentação

 

16.704,75-

 

27.825,00-

 

17.010,00-

 

20.542,16-

 

19.710,00-

 

19.855,15-

 

20.115,00-

 

20.125,15-

 

20.250,00-

 

16.875,00-

 

19.440,00-

 

19.575,00-

 

238.027,21-

 

 

 

411110005

 


Convênios

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

539,33-

 

0,00

 

539,33-

 

 

 

411110006

 


Assistência Social

 

2.352,38-

 

604,86-

 

9.812,04-

 

5.545,62-

 

8.113,56-

 

10.191,03-

 

6.136,39-

 

9.468,73-

 

5.773,86-

 

5.112,76-

 

3.774,84-

 

2.343,78-

 

69.229,85-

 

 

 

411110007

 


Despesa Plano Odontológico

 

418,20-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

69,70-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

487,90-

 

 

 

 


42

 

 


OPERAÇÕES COM TERCEIROS

 

 


8.150,00-

 

 


6.000,00-

 

 


13.530,68-

 

 


13.495,80-

 

 


12.516,30-

 

 


13.500,00-

 

 


56.475,21-

 

 


17.479,53-

 

 


15.991,54-

 

 


15.441,25-

 

 


8.497,76-

 

 


9.499,60-

 

 


190.577,67-

 

 

 

 


4210

 

 


OPERAÇÕES COM TERCEIROS

 

 


8.150,00-

 

 


6.000,00-

 

 


13.530,68-

 

 


13.495,80-

 

 


12.516,30-

 

 


13.500,00-

 

 


56.475,21-

 

 


17.479,53-

 

 


15.991,54-

 

 


15.441,25-

 

 


8.497,76-

 

 


9.499,60-

 

 


190.577,67-

 

 

 

 


421010

 

 


DESPESAS COM AGREMIAÇÕES

 

 


8.150,00-

 

 


6.000,00-

 

 


13.530,68-

 

 


13.495,80-

 

 


12.516,30-

 

 


13.500,00-

 

 


56.475,21-

 

 


17.479,53-

 

 


15.991,54-

 

 


15.441,25-

 

 


8.497,76-

 

 


9.499,60-

 

 


190.577,67-

 

 

 

 


421010001

 

 


Patrocínio de Eventos

 

 


0,00

 

 


1.000,00-

 

 


3.928,15-

 

 


995,80-

 

 


0,00

 

 


1.000,00-

 

 


38.989,96-

 

 


20,47

 

 


3.497,00-

 

 


2.941,25-

 

 


997,76-

 

 


1.999,60-

 

 


55.329,05-

 

 

 

421010002

 


Responsabilidade Social

 

8.150,00-

 

5.000,00-

 

9.602,53-

 

12.500,00-

 

12.516,30-

 

12.500,00-

 

17.485,25-

 

17.500,00-

 

12.494,54-

 

12.500,00-

 

7.500,00-

 

7.500,00-

 

135.248,62-

 

 

 

 


43

 

 


RECURSOS HUMANOS

 

 


370.823,45-

 

 


391.362,23-

 

 


480.548,20-

 

 


374.865,21-

 

 


373.513,37-

 

 


388.439,90-

 

 


377.562,89-

 

 


422.079,97-

 

 


394.315,01-

 

 


415.945,00-

 

 


389.512,90-

 

 


355.617,18-

 

 


4.734.585,31-

 

 

 

 


4310

 

 


DESPESAS COM EMPREGADOS

 

 


352.859,45-

 

 


373.398,23-

 

 


462.584,20-

 

 


356.901,21-

 

 


355.549,37-

 

 


370.475,90-

 

 


359.598,89-

 

 


404.115,97-

 

 


376.351,01-

 

 


397.981,00-

 

 


371.548,90-

 

 


337.653,18-

 

 


4.519.017,31-

 

 

 

 


431010

 

 


DESPESAS COM EMPREGADOS

 

 


178.930,46-

 

 


185.015,52-

 

 


220.300,55-

 

 


179.590,86-

 

 


180.109,11-

 

 


192.401,98-

 

 


184.100,44-

 

 


220.431,13-

 

 


190.260,10-

 

 


210.552,81-

 

 


189.908,24-

 

 


112.222,76-

 

 


2.243.823,96-

 

 

 

 


431010001

 

 


Salários

 

 


130.349,27-

 

 


158.083,00-

 

 


156.363,69-

 

 


150.334,73-

 

 


137.966,39-

 

 


151.696,44-

 

 


150.112,86-

 

 


167.314,19-

 

 


166.088,81-

 

 


160.914,90-

 

 


150.050,42-

 

 


161.513,69-

 

 


1.840.788,39-

 

 

 

431010003

 


Horas Extras

 

3.868,76-

 

2.207,19-

 

2.815,01-

 

868,61-

 

4.031,40-

 

1.459,84-

 

4.217,13-

 

4.092,77-

 

1.026,23-

 

7.007,58-

 

4.320,11-

 

894,82-

 

36.809,45-

 

 

 

431010005

 


13º Salário

 

14.106,08-

 

15.301,40-

 

17.914,79-

 

13.216,10-

 

13.025,24-

 

13.470,40-

 

12.944,29-

 

19.015,60-

 

14.464,15-

 

14.084,27-

 

14.579,86-

 

2.713,71-

 

164.835,89-

 

 

 

431010006

 


Férias

 

15.340,24-

 

7.906,95-

 

40.525,77-

 

14.037,77-

 

20.106,78-

 

24.864,98-

 

15.211,34-

 

29.029,74-

 

6.542,74-

 

25.796,18-

 

18.011,31-

 

56.901,37

 

160.472,43-

 

 

 

431010007

 


Abono Pecuniário

 

8.366,47-

 

0,00

 

772,97-

 

0,00

 

1.535,24-

 

0,00

 

0,00

 

710,01-

 

1.653,17-

 

1.279,41-

 

0,00

 

2.144,74-

 

16.462,01-

 

 

 


431010009

 


Gratificação Adicional de Férias

 


6.899,64-

 


1.516,98-

 


1.908,32-

 


1.133,65-

 


3.444,06-

 


910,32-

 


1.614,82-

 


268,82-

 


485,00-

 


1.470,47-

 


2.946,54-

 


1.857,17-

 


24.455,79-

 

 

 


431011

 


DESPESAS COM INDENIZAÇÃO

 


0,00

 


0,00

 


21.826,30-

 


0,00

 


0,00

 


0,00

 


0,00

 


0,00

 


0,00

 


0,00

 


0,00

 


0,00

 


21.826,30-

 

 

431011001

 


Aviso Prévio

 

0,00

 

0,00

 

14.941,30-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

14.941,30-

 

 

431011003

 


Indenização Trabalhista

 

0,00

 

0,00

 

6.885,00-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

6.885,00-

 

 

 


431012

 

 


DESPESAS COM ENCARGOS SO

 

 


60.760,00-

 

 


67.839,60-

 

 


99.356,39-

 

 


63.714,92-

 

 


61.986,93-

 

 


64.629,14-

 

 


65.400,85-

 

 


70.607,52-

 

 


69.409,00-

 

 


70.172,44-

 

 


71.587,10-

 

 


70.886,32-

 

 


836.350,21-

 

 

 


431012001

 

 


INSS

 

 


31.321,59-

 

 


40.907,10-

 

 


42.153,44-

 

 


38.581,84-

 

 


35.724,08-

 

 


39.075,70-

 

 


39.648,94-

 

 


43.455,09-

 

 


42.019,04-

 

 


42.377,80-

 

 


39.446,91-

 

 


40.655,52-

 

 


475.367,05-

 

 

431012002

 


FGTS

 

16.259,46-

 

13.799,14-

 

44.755,32-

 

12.795,96-

 

13.812,30-

 

13.218,70-

 

13.355,76-

 

14.083,74-

 

13.999,76-

 

14.467,55-

 

18.889,08-

 

13.657,41-

 

203.094,18-

 

 

431012003

 


PIS S/Folha de Pagamento

 

1.961,27-

 

1.739,20-

 

1.718,38-

 

1.613,81-

 

1.729,28-

 

1.613,02-

 

1.671,72-

 

1.738,26-

 

1.714,66-

 

1.810,28-

 

1.802,25-

 

3.404,21-

 

22.516,34-

 

 

431012005

 


Provisão Encargos S/ Férias

 

6.360,67-

 

6.361,06-

 

6.102,56-

 

6.111,78-

 

6.129,77-

 

6.124,26-

 

6.135,23-

 

6.390,81-

 

6.732,47-

 

6.580,85-

 

6.579,93-

 

6.369,72-

 

75.979,11-

 

 

431012006

 


Provisão Encargos S/13º Salário

 

4.857,01-

 

5.033,10-

 

4.626,69-

 

4.611,53-

 

4.591,50-

 

4.597,46-

 

4.589,20-

 

4.939,62-

 

4.943,07-

 

4.935,96-

 

4.868,93-

 

6.799,46-

 

59.393,53-

 

 

 


431013

 

 


DESPESAS C/ASSISTÊNCIA SOCI

 

 


112.648,99-

 

 


120.023,11-

 

 


120.560,96-

 

 


113.055,43-

 

 


112.216,83-

 

 


112.183,98-

 

 


108.457,45-

 

 


111.514,12-

 

 


115.367,68-

 

 


115.321,19-

 

 


108.763,63-

 

 


153.254,17-

 

 


1.403.367,54-

 

 

 


431013001

 

 


Assistência Médica/Odontológica

 

 


44.639,95-

 

 


45.881,17-

 

 


41.680,39-

 

 


45.550,14-

 

 


47.080,21-

 

 


46.336,19-

 

 


42.439,25-

 

 


45.872,30-

 

 


45.814,65-

 

 


45.933,83-

 

 


45.874,03-

 

 


45.874,03-

 

 


542.976,14-

 

 

431013002

 


Ticket Refeição

 

47.150,00-

 

45.149,00-

 

43.148,00-

 

42.665,00-

 

42.550,00-

 

42.550,00-

 

43.125,00-

 

44.236,45-

 

48.700,78-

 

46.928,86-

 

48.022,07-

 

92.220,60-

 

586.445,76-

 

 

431013003

 


Vale Transporte

 

3.337,14-

 

4.511,60-

 

3.027,02-

 

4.360,06-

 

5.581,96-

 

3.880,32-

 

6.775,50-

 

4.560,28-

 

4.183,75-

 

4.339,13-

 

3.110,72-

 

2.822,70-

 

50.490,18-

 

 

431013004

 


Seguros

 

9.094,15-

 

8.471,77-

 

8.588,89-

 

8.111,83-

 

8.111,83-

 

8.111,83-

 

8.144,29-

 

8.012,08-

 

7.789,17-

 

7.941,98-

 

2.413,94-

 

2.413,94-

 

87.205,70-

 

 

431013005

 


Reembolso Creche

 

4.232,84-

 

8.491,44-

 

5.256,50-

 

6.729,21-

 

3.587,64-

 

6.308,25-

 

4.036,74-

 

3.977,40-

 

5.390,37-

 

5.412,39-

 

5.268,22-

 

3.527,30-

 

62.218,30-

 

 

431013007

 


Cursos e Treinamentos

 

0,00

 

0,00

 

14.250,00-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

14.250,00-

 

 

431013008

 


Comemorações e Recreações

 

0,00

 

2.131,18-

 

327,80-

 

0,00

 

133,50-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

2.320,95-

 

4.913,43-

 

 

431013009

 


Uniformes

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

135,20-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

135,20-

 

 

431013010

 


Auxílio Educação

 

4.194,91-

 

5.386,95-

 

4.282,36-

 

5.639,19-

 

5.171,69-

 

4.997,39-

 

3.936,67-

 

4.720,41-

 

3.488,96-

 

4.765,00-

 

4.074,65-

 

4.074,65-

 

54.732,83-

 

 

 


431014

 

 


DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS

 

 


520,00-

 

 


520,00-

 

 


540,00-

 

 


540,00-

 

 


1.236,50-

 

 


1.260,80-

 

 


1.640,15-

 

 


1.563,20-

 

 


1.314,23-

 

 


1.934,56-

 

 


1.289,93-

 

 


1.289,93-

 

 


13.649,30-

 

 

 


431014002

 

 


Refeição Estagiário

 

 


0,00

 

 


0,00

 

 


0,00

 

 


0,00

 

 


575,00-

 

 


575,00-

 

 


575,00-

 

 


575,00-

 

 


604,13-

 

 


1.208,26-

 

 


604,13-

 

 


604,13-

 

 


5.320,65-

 

 

431014003

 


Vale Transporte Estagiário

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

121,50-

 

145,80-

 

255,15-

 

178,20-

 

170,10-

 

186,30-

 

145,80-

 

145,80-

 

1.348,65-

 

 

431014004

 


Taxa Contribuição Institucional

 

520,00-

 

520,00-

 

540,00-

 

540,00-

 

540,00-

 

540,00-

 

810,00-

 

810,00-

 

540,00-

 

540,00-

 

540,00-

 

540,00-

 

6.980,00-

 

 

 


4311

 

 


REMUNERAÇÃO SEM VÍNCULO EM

 

 


17.964,00-

 

 


17.964,00-

 

 


17.964,00-

 

 


17.964,00-

 

 


17.964,00-

 

 


17.964,00-

 

 


17.964,00-

 

 


17.964,00-

 

 


17.964,00-

 

 


17.964,00-