Orçamento e Memória de Cálculo 2021

 

ORÇAMENTO FINANCEIRO 2021 RUBRICAS

ORÇADO

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

2021/TOTAL

RESULTADO

-129.312

-115.638

-37.826

-8.370

13.831

-1.559

-65.165

-7.759

32.009

38.361

43.604

38.796

-199.029

RECEITA GLOBAL

518.545

519.999

521.780

550.536

559.025

566.825

574.623

581.923

589.222

597.022

604.322

612.122

6.795.944

RECEITA OPERACIONAL

357.665

359.045

360.752

389.434

397.849

405.574

413.299

420.524

427.749

435.474

442.699

450.424

4.860.488

DOAÇÃO PRÊMIOS DE SEGUROS

338.565

339.945

341.652

369.834

377.749

384.974

392.199

399.424

406.649

413.874

421.099

428.324

4.614.288

Seguro Veículo

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

960.000

Seguro de Vida

236.673

236.673

236.673

260.000

265.000

270.000

275.000

280.000

285.000

290.000

295.000

300.000

3.230.019

Seguro Acidente Pessoal

11.233

11.233

11.233

14.000

14.500

15.000

15.500

16.000

16.500

17.000

17.500

18.000

177.699

Seguro Residencial

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

36.000

Seguro Viagem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Plano de Saúde

7.659

9.039

10.746

12.834

15.249

16.974

18.699

20.424

22.149

23.874

25.599

27.324

210.570

Atualização Monetária Seguros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS

19.100

19.100

19.100

19.600

20.100

20.600

21.100

21.100

21.100

21.600

21.600

22.100

246.200

Auxílio Funeral

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Empréstimo Social

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

13.200

Plano Odontológico

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Participação dos Associados -PIP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Taxa de Serviço Social

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Doações do Plano Odontológico

18.000

18.000

18.000

18.500

19.000

19.500

20.000

20.000

20.000

20.500

20.500

21.000

233.000

Doação de Convênios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OPERAÇÕES COM TERCEIROS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Outras Receitas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RECEITAS FINANCEIRAS

160.880

160.954

161.028

161.102

161.176

161.251

161.324

161.399

161.473

161.548

161.623

161.698

1.935.456

Receita Aplicação Renda Fixa

48.000

48.077

48.154

48.231

48.308

48.386

48.463

48.541

48.618

48.696

48.774

48.852

581.100

(-)IRRF sobre Aplicação

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(120.000)

(-) Cofins s/receita financeira

(7.120)

(7.123)

(7.126)

(7.129)

(7.132)

(7.135)

(7.139)

(7.142)

(7.145)

(7.148)

(7.151)

(7.154)

(85.644)

Receita Aplicação Renda Variável

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

1.560.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPESA GLOBAL

599.357

622.637

546.606

545.906

532.193

535.383

601.788

556.682

554.213

552.661

554.718

567.326

6.769.473

DESPESA

56.574

56.574

56.574

56.574

56.574

56.574

79.279

79.279

79.279

79.279

79.279

79.287

815.126

DESPESA OPERACIONAL

56.574

56.574

56.574

56.574

56.574

56.574

79.279

79.279

79.279

79.279

79.279

79.287

815.126

OPERAÇÕES COM SEGUROS

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

18.000

Despesa com Seguros

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

18.000

OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS

55.074

55.074

55.074

55.074

55.074

55.074

77.779

77.779

77.779

77.779

77.779

77.787

797.126

Despesas com Auxílio Funeral

6.667

6.667

6.667

6.667

6.667

6.667

6.667

6.667

6.667

6.667

6.667

6.663

80.000

Despesas com Doação - Emprestimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Despesas c/ PIP

22.706

22.706

22.706

22.706

22.706

22.706

45.411

45.411

45.411

45.411

45.411

45.415

408.706

Benefícios Auxílio Alimentação

19.224

19.224

19.224

19.224

19.224

19.224

19.224

19.224

19.224

19.224

19.224

19.225

230.689

Assistência Social

6.477

6.477

6.477

6.477

6.477

6.477

6.477

6.477

6.477

6.477

6.477

6.484

77.731

CONVÊNIO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Convênio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OPERAÇÕES COM TERCEIROS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Patrocínio de Eventos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Responsabilidade Social

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUSTO GERAL EMPREGADOS E PRÓ- LABORE

 

333.425

 

333.425

 

333.425

 

333.425

 

333.492

 

333.492

 

333.492

 

335.997

 

335.997

 

335.997

 

335.997

 

356.997

 

4.035.164

PESSOAL E ENCARGOS:

333.425

333.425

333.425

333.425

333.492

333.492

333.492

335.997

335.997

335.997

335.997

356.997

4.035.164

DESPESAS COM EMPREGADOS

173.884

173.884

173.884

173.884

173.884

173.884

173.884

173.884

173.884

173.884

173.884

173.884

2.086.608

Salários

143.904

143.904

143.904

143.904

143.904

143.904

143.904

143.904

143.904

143.904

143.904

143.904

1.726.848

Gratificação de Função

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Horas Extras

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13º Salário

11.992

11.992

11.992

11.992

11.992

11.992

11.992

11.992

11.992

11.992

11.992

11.992

143.904

Férias e 1/3

15.989

15.989

15.989

15.989

15.989

15.989

15.989

15.989

15.989

15.989

15.989

15.989

191.872

Abono Pecuniário - (Venda 10 dias férias)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abono

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gratificação de Adicional de férias

1.999

1.999

1.999

1.999

1.999

1.999

1.999

1.999

1.999

1.999

1.999

1.999

23.984

DESPESAS COM INDENIZAÇÃO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aviso Prévio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Férias Indenizadas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indenização Trabalhista

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS

59.990

59.990

59.990

59.990

59.990

59.990

59.990

59.990

59.990

59.990

59.990

59.990

719.880

INSS

36.696

36.696

36.696

36.696

36.696

36.696

36.696

36.696

36.696

36.696

36.696

36.696

440.352

FGTS

11.512

11.512

11.512

11.512

11.512

11.512

11.512

11.512

11.512

11.512

11.512

11.512

138.144

PIS S/Folha de Pagamento Provisão Encargos S/ Férias Provisão Encargos S/13º Salário

1.439

6.206

4.137

1.439

6.206

4.137

1.439

6.206

4.137

1.439

6.206

4.137

1.439

6.206

4.137

1.439

6.206

4.137

1.439

6.206

4.137

1.439

6.206

4.137

1.439

6.206

4.137

1.439

6.206

4.137

1.439

6.206

4.137

1.439

6.206

4.137

17.268

74.472

49.644

 

DESPESAS C/ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assistência Médica/Odontológica Ticket Refeição

Vale Transporte Seguros Reembolso Creche

Cursos e Treinamentos Comemorações e Recreações

Auxílio Educação

 

83.783

33.528

36.248

5.290

2.782

2.936

-

- 3.000

 

83.783

33.528

36.248

5.290

2.782

2.936

-

- 3.000

 

83.783

33.528

36.248

5.290

2.782

2.936

-

- 3.000

 

83.783

33.528

36.248

5.290

2.782

2.936

-

- 3.000

 

83.851

33.595

36.248

5.290

2.782

2.936

-

- 3.000

 

83.851

33.595

36.248

5.290

2.782

2.936

-

- 3.000

 

83.851

33.595

36.248

5.290

2.782

2.936

-

- 3.000

 

86.356

36.100

36.248

5.290

2.782

2.936

-

- 3.000

 

86.356

36.100

36.248

5.290

2.782

2.936

-

- 3.000

 

86.356

36.100

36.248

5.290

2.782

2.936

-

- 3.000

 

86.356

36.100

36.248

5.290

2.782

2.936

-

- 3.000

 

107.356

36.100

57.248

5.290

2.782

2.936

-

- 3.000

 

1.039.465

415.396

455.970

63.480

33.387

35.232

-

- 36.000

 

DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS

 

4.244

 

4.244

 

4.244

 

4.244

 

4.244

 

4.244

 

4.244

 

4.244

 

4.244

 

4.244

 

4.244

 

4.244

 

50.928

Bolsa de Estudo Estagiário

2.134

2.134

2.134

2.134

2.134

2.134

2.134

2.134

2.134

2.134

2.134

2.134

25.608

Refeição Estagiário

1.210

1.210

1.210

1.210

1.210

1.210

1.210

1.210

1.210

1.210

1.210

1.210

14.520

Vale Transporte Estagiário

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

7.200

Taxa Contribuição Institucional CIEE

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

3.600

REMUNERAÇÃO SEM VINCULO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPREG

11.524

11.524

11.524

11.524

11.524

11.524

11.524

11.524

11.524

11.524

11.524

11.524

138.283

Diretoria Honorários - Pró-labore

9.603

9.603

9.603

9.603

9.603

9.603

9.603

9.603

9.603

9.603

9.603

9.603

115.236

Diretoria Honorários - Encargos

1.921

1.921

1.921

1.921

1.921

1.921

1.921

1.921

1.921

1.921

1.921

1.921

23.047

 

DESPESAS ADMINISTRATIVA GERAL

 

209.358

 

232.638

 

156.607

 

155.907

 

142.127

 

145.317

 

189.017

 

141.406

 

138.937

 

137.385

 

139.442

 

131.042

 

1.919.183

REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCEIROS

53.740

49.120

38.389

38.389

35.709

24.399

24.399

26.788

29.419

27.067

24.524

19.524

391.467

Honorários Advogados

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

76.800

Honorários de Auditores

7.990

7.990

7.990

7.990

7.990

-

-

-

-

-

-

-

39.950

Serviço de Consultoria

6.000

6.000

6.000

6.000

 

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

 

54.000

Serviço de Informática

28.730

28.730

17.999

17.999

17.999

12.999

12.999

15.388

14.699

15.667

13.124

13.124

209.457

Serviços Prestados Pessoas Jurídicas

4.620

-

-

-

3.320

-

-

-

3.320

-

-

-

11.260

Serviços Prestados Pessoas Físicas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

 

155.618

 

183.518

 

118.218

 

117.518

 

106.418

 

120.918

 

164.618

 

114.618

 

109.518

 

110.318

 

114.918

 

111.518

 

1.527.716

Água e Esgoto

2.250

2.250

2.250

2.250

2.250

2.250

2.250

2.250

2.350

2.350

2.350

2.350

27.400

Energia Elétrica

7.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

7.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

94.000

Telefone

10.162

10.162

10.162

10.162

10.162

10.162

10.162

10.162

10.162

10.162

10.162

10.162

121.944

Limpeza e Conservação

18.047

18.047

18.047

18.047

18.047

18.047

18.047

18.047

18.047

18.047

18.047

18.047

216.564

Material de Escritório

1.000

 

 

 

1.000

 

 

 

1.000

 

 

 

3.000

Material de Limpeza

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

14.400

Fotocópias

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cartório

-

-

-

4.000

-

-

1.000

-

-

-

-

-

5.000

Conservação de Imóveis

20.000

 

 

 

 

 

20.000

 

 

 

 

 

40.000

Comunicação e Divulgação

7.100

14.100

10.000

5.600

-

500

13.100

8.200

2.000

2.800

8.300

5.000

76.700

Material de Consumo

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

25.000

Postagem

20.000

6.000

6.000

6.000

6.000

20.000

20.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

114.000

Lanches e Refeições

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Transportes Urbanos

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

4.800

Despesa de Viagem

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

60.000

Despesa Aluguel Móveis e Equipamentos

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

37.800

Seguros

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

2.508

Assinaturas e Publicações

-

-

1.800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.800

Despesas Legais e Judiciais

-

-

1.000

-

-

-

1.000

-

-

1.000

-

-

3.000

Despesa de Móveis e Equipamentos

10.000

-

-

-

-

-

10.000

-

-

-

-

-

20.000

Despesas com Conselheiros

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

120.000

Outras Despesas

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

12.000

Gas

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.200

Despesas de Informática

100

-

-

-

-

-

100

-

-

-

100

-

300

Despesa de Segurança e Vigilancia

18.000

18.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

226.000

Despesas Aluguel/Condomínio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Despesas Diversas Diretoria

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

72.000

Serviços de Terceiros Administrativos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Despesas Bancárias

13.400

13.400

13.400

13.400

13.400

13.400

13.400

13.400

13.400

13.400

13.400

13.400

160.800

Taxa de Custódia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IPTU

-

65.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65.000

Impostos, Taxas e Contribuições

-

-

-

2.500

-

-

-

-

-

-

-

-

2.500

Juros e Multas Fiscais

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMOBILIZADO

Edificação Informática Telecomunicação Refrigeração

Móveis,Máquinas e Utensílios Instalações

Outras Imobilizações Software

Implantação de Sistemas

48.500

-

-

- 5.000

40.500

-

- 3.000

-

13.000

- 10.000

-

 

 

-

-

- 3.000

-

13.000

- 10.000

-

 

 

-

-

- 3.000

-

13.000

- 10.000

-

 

 

-

-

- 3.000

-

13.000

- 10.000

-

 

 

-

-

- 3.000

-

33.000

- 30.000

-

 

 

-

-

- 3.000

-

38.000

- 30.000

- 5.000

-

-

- 3.000

-

33.000

- 30.000

-

 

 

-

-

- 3.000

-

3.000

-

-

-

 

 

-

-

- 3.000

-

6.000

- 3.000

-

 

 

-

-

- 3.000

-

6.000

- 3.000

-

 

 

-

-

- 3.000

-

6.000

- 3.000

-

 

 

-

-

- 3.000

-

225.500

- 139.000

- 10.000

40.500

-

- 36.000

-

PROJEÇÃO ORÇAMENTARIA 2021

 

O método da projeção das receitas, despesas e imobilizado, relativas à manutenção das atividades, foi calculada tomando como base as despesas e receitas já realizadas, a meta é elaborar uma previsão orçamentária que se aproxime da efetiva execução e possibilite o planejamento e a elaboração de prioridades.

1) ORÇAMENTO GLOBAL (COM TODAS AS RECEITAS, DESPESAS E IMOBILIZADO)

 

RECEITA TOTAL - Está rubrica, compreende todas as receitas oriundas de produtos oferecidos pela CAEFE, operações com terceiros e as financeiras, no montante de R$ 6.795.944,00

DESPESA TOTAL - Está rubrica, compreende todas as despesas da Entidade, no montante de R$ 6.769.473,00 com gastos com seguros, os programas sociais, assistenciais, recursos humanos, administrativas e financeiras.

IMOBILIZADO - Está rubrica, compreende os valores dos bens e investimentos que serão necessários para operação de nossas necessidades durante o exercício, no montante de R$ 225.500,00

A seguir apresentamos as explicações sobre cada rubrica das receitas e despesas:

RECEITA OPERACIONAL

As estimativas são baseadas com crescimento moderado devido ao atual cenário econômico que o nosso país está vivendo, muitos dos nossos associados estão ajudando financeiramente seus filhos, netos entre outros familiares. Atualmente convivendo com uma pandemia que ainda não está controlada, pois a vacina está prevista para o primeiro semestre de 2021, os aumentos anuais do plano de saúde do Plames levando os nossos associados a cancelarem os seguros e planos odontológicos com a CAEFE.

A expectativa da Área Técnica será completar o ano de 2021 com uma arrecadação próxima aos R$ 5.000.000,00, (cinco milhões de reais) através da parceria com as novas empresas associadas (convênio), com campanhas agressivas, com a Central de Atendimentos operando com a ferramenta digital que vai dar mais agilidade e credibilidade ao atendimento e treinamento focado em vendas.

Serviços:

Seguro de Veículos: Estimamos uma redução de 20% na comissão mensal do seguro de veículos em comparação ao ano de 2020, devido ao processo de concorrência que iniciou em julho de 2020 e termina em julho de 2021, e que está beneficiando os nossos associados com a redução de valores nos seus seguros.

 

Estamos elaborando campanhas para novas adesões para o crescimento da apólice.

Justificativas:

  • A concorrência estabelecida pela CAEFE estimulou a seguradora Liberty areduzirosvaloresdosprêmiospararenovaçãoapartirdejulhode2020 em (-5%), que historicamente os reajustes eram acima dos+6%.
  • O Conselho Deliberativo autorizou a inclusão da Corretora THB a partir do dia 1º de julho/2020, para concorrer com a CorretoraPrevisão.
  • Devido à concorrência entre as seguradoras muitas renovações estão tendo os seus prêmiosreduzidos.
  • A renovação não será mais de forma automática será necessário a anuência dosassociados.
  • As cobranças e cancelamentos serão realizadas pelas seguradoras parceiras.

Seguro Residencial: Estimamos a manutenção no valor da comissão mensal durante todo o período.

  • Sugerimos que seja realizada licitação no seguro residencial visando o aumento da comissão da CAEFE e o crescimento daapólice.
  • Um parceiro para ajudar na realização de campanhas visando o crescimento daapólice.

Plano Odontológico Odontoprev: Estimamos a manutenção no valor da comissão mensal durante todo o período.

  •  

Plano Odontológico Amil Dental: Estimamos a manutenção do valor da comissão mensal durante os três primeiros meses e posteriormente através de campanhas teremos aumento gradativo.

  • Será realizada campanhas para venda de novos planos para o crescimento daapólice.

Seguro de Vida: Estimamos a manutenção do valor da comissão mensal durante os três primeiros meses e posteriormente através de campanhas teremos aumento gradativo.

  • Em novembro de 2020 será o primeiro aniversário da apólice, e segurados que mudarem de intervalo de idade terão seus valores de prêmiosajustados.
  • Também será aplicado conforme contrato para todos os associados o IPCA anual sobre o capitalsegurado.
  • Será realizada campanhas visando o crescimento da apólice ao longodo ano.

 

Seguro de Acidentes Pessoais: Estimamos a manutenção do valor da comissão mensal durante os três primeiros meses e posteriormente através de campanhas teremos aumento gradativo.

  • Em novembro de 2020 será o primeiro aniversário da apólice e será aplicadoconformecontratoparatodososassociadosoIPCAanualsobre o capitalsegurado.
  • Será realizada campanhas visando o crescimento da apólice ao longo do ano.

Plano de Saúde: Estimamos o crescimento gradativo durante o ano, pois o plano possui um excelente custo x benefício com várias opções de planos, realizar investimentos em divulgações durante os anos de 2020 e 2021.

  •  
  • São dois planos de saúde Sul América e Unimed, empresas renomadas do mercadonacional.
  • Aumento do valor da mensalidade doPlames.
  • Será realizada campanhas visando o crescimento da apólice ao longo do ano.

OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS. Orçada em R$ 246.200,00 calculada com base nas operações dos associados junto a CAEFE compreendendo os itens de recebimento de doação do plano odontológico e taxa calculada sobre o saldo devedor do empréstimo social.

- RECEITAS FINANCEIRAS - Orçada em R$ 2.141.100,00 Trata-se das receitas obtidas com as aplicações financeiras.

- (-) COFINS S/RECEITA FINANCEIRA - Conforme o decreto 8.426/2015,

estabelece a alíquota da COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – incidente sobre atualização da aplicação financeira a alíquota de 4%.

TOTAL RECEITA FINANCEIRA DEDUZINTO OS IMPOSTOS R$ 1.935.456,00

 

 

DESPESA TOTAL OPERACIONAL

OPERAÇÕES COM SEGUROS. Orçada em R$ 18.000,00, trata-se de despesas com o lançamento dos seguros e devolução de seguros para o associado em caso de divergência.

OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS. Orçada no montante de R$ 797.126,00. Trata-se de todas as despesas com os programas sociais e assistências, promovidos pela CAEFE.

A Diretoria de Benefício para o ano de 2021 está mantendo somente as atividades e programas assistenciais que foram realizadas em 2020, não efetuando nenhum projeto como festas de confraternização.

 

  • Despesas com Auxílio Funeral - Orçada em R$ 80.000,00 - Trata-se de despesas com os gastos de funerais de associados ou dependentes, estabelecidos em normas e procedimentos. O valor reduziu pois o novo modelo do seguro de vida, já contempla o auxílio funeral.
  • - Orçada em R$ 408.706,00. - Trata-se de despesas com os programas sociais, recreativos, culturais, educativos e programas voltados para a saúde.
  • Benefícios Auxílio Alimentação - Orçada em R$ 230.689,00 - Trata-se de gastos previstos na distribuição de cestas básicas mensais de alimentação, valor atual da cesta básica de R$ 135,00 por associado.
  • Assistência Social - Orçada em R$ 77.731,00 - Trata-se de despesas com doações de próteses, materiais ortopédicos, medicamentos de uso contínuo, despesas com tratamento de saúde, alimentação complementar, cirurgia, que é concedido para os casos em que o associado não possui recurso.

 

CUSTO GERAL- EMPREGADOS, DIRETORIA, ESTAGIÁRIO E JOVEM

APRENDIZ. Total Geral dessa rubrica – R$ 4.035.164,00

 

Compreende todos os custos com salários dos empregados, pró-labore diretores, estagiário e jovem aprendiz, encargos sociais como INSS/FGTS/PIS, férias, 13º salário, despesas com benefícios como assistência médica, odontológica, vale transporte, seguros, reembolso creche, auxílio educação.

O Pró-labore foi calculado tomando como base o valor de 3 salários mínimos.

DESPESAS     ADMINISTRATIVAS     GERAL.      Orçada     R$     1.919.183,00

Compreende todos os custos administrativos em geral e com serviços de terceiros.

REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS - Orçada R$ 391,467,00

Compreende todos os contratos previstos com terceiros para a execução de diversos serviços a saber:

- Honorários de Advogado - Orçada em R$ 76.800,00 - Trata-se do contrato de Assessoria Jurídica do escritório Haanwinchel Advogados;

  • - Orçada em R$ 39.950,00 - Trata-se do contrato de Auditoria Independente para o exercício de 2020.

- Serviço de Consultoria - Orçada em R$ 54.000,00

- Serviços de Informática - Orçada em R$ 209.457,00 - Trata-se dos contratos vigentes dos diversos serviços de informática e custo da implantação da LGPD – Lei de Proteção de Dados.

  • Serviços Prestados Pessoa Jurídica - Orçada em R$ 11.260,00 – Trata- se de contratos vigentes dos serviços da RHMED, que realiza exames demissional/admissional/exame periódico, empresas de dedetização e outros.

 

 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Orçada em R$ 1.527.716,00- Compreende

todas  as despesas destinadas  à  manutenção  dos serviços administrativos de

 

apoio, tais como: água, energia elétrica, telefone, limpeza e conservação; material de escritório, material de limpeza, fotocópias, despesas de cartório, conservação do imóvel, comunicação e divulgação, material de consumo, postagem, lanches e refeições, transporte urbano despesas de viagem, aluguel móveis e equipamento, seguro predial, assinaturas e publicações, despesas judiciais, despesas de manutenção de móveis e equipamentos, despesa com Conselheiros, gás, despesas com compra de material para a informática, segurança e vigilância, despesa de aluguel e condomínio Posto de Passos, despesa com Diretoria, despesas bancárias, IPTU e outras.

 

O Núcleo de Comunicação - projetou para 2021:

Comunicação e Divulgação

  • Anúncio Assembleia – Convocação para AG, aprovação orçamentária em jornais de grande circulação.
  • Designer Gráfico – responsável pela criação gráfica (artes) de campanhas de mídia da empresa.
  • Assessor de comunicação – atuação nas regionais de Angra e Passos

 

Assinaturas Plataformas e programação

  • RD Station – Plataforma digital responsável pelo envio do e-mail MKT
  • Canva e Istock – programas que permitem convecção de artes e banco de imagens outros.

Serviços gráficos

  • Filipetas – material gráfico formato 8cm X10cm papel cochê 130g enviado para as áreas .
  • Material gráfico em geral + banner Material de Marketing e brindes.

 

IMOBILIZADO - Orçado em R$ 225.500,00. É formado pelo conjunto de bens necessários à manutenção das atividades da empresa. Compreendendo os valores de acordo com as necessidades apontadas por diversas áreas.

 

 

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2020.

 

 

 

Sede - Rio de Janeiro
End.: Rua Ipu 32 e 37 - Botafogo - Rio de Janeiro
CEP 22.281-040
E-mail: atendimento@caefe.com.br

CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS:
4003-6400

DEMAIS REGIÕES: 0800 888 6400

Entre em contato


 

© Copyright 2018 - CAEFE. Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Agência Taboo.