Publicado em por caefemarketing

Orçamento 2021 alterado em 30.11 + Apresentação AGO orçamento 2021


ORÇAMENTO FINANCEIRO 2021


ORÇADO


RUBRICAS


2021/TOTAL


RESULTADO


-60.746


RECEITA GLOBAL


6.795.944


RECEITA OPERACIONAL


4.860.488


DOAÇÃO PRÊMIOS DE SEGUROS


4.614.288


Seguro Veículo


960.000


Seguro de Vida


3.230.019


Seguro Acidente Pessoal


177.699


Seguro Residencial


36.000


Seguro Viagem


–


Plano de Saúde


210.570


Atualização Monetária Seguros


–


OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS


246.200


Auxílio Funeral


–


Empréstimo Social


13.200


Plano Odontológico


–


Participação dos Associados -PIP


–


Doações do Plano Odontológico


233.000


OPERAÇÕES COM TERCEIROS


–


Outras Receitas


–


RECEITAS FINANCEIRAS


1.935.456


Receita Aplicação


581.100


(-)IRRF sobre Aplicação


(120.000)


(-) Cofins s/receita financeira


(85.644)


Receita Aplicação Renda Variável


1.560.000

 


–


DESPESA GLOBAL


6.631.190


DESPESA


815.126


DESPESA OPERACIONAL


815.126


OPERAÇÕES COM SEGUROS


18.000


Despesa com Seguros


18.000


OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS


797.126


DESPESAS COM ASSOCIADOS


797.126


Despesas com Auxílio Funeral


80.000


Despesas com Doação – Emprestimo Soc


–

Despesas c/ PIP


408.706

Benefícios Auxílio Alimentação


230.689


Assistência Social


77.731


CONVÊNIO


–


OPERAÇÕES COM TERCEIROS


–


DESPESAS COM AGREMIAÇÕES E ASSOCIAÇÕES

 


–


Patrocínio de Eventos


–


Responsabilidade Social


–


CUSTO GERAL EMPREGADOS


3.896.881


PESSOAL E ENCARGOS:


3.896.881


DESPESAS COM EMPREGADOS


2.086.608


Salários


1.726.848


Horas Extras


–


13º Salário


143.904

Férias


191.872


Abono Pecuniário


–


Gratificação de Adicional de férias


23.984


DESPESAS COM INDENIZAÇÃO


–


Aviso Prévio


–


Férias Indenizadas


–


DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS


719.880


INSS


440.352


FGTS


138.144


PIS S/Folha de Pagamento


17.268


Provisão Encargos S/ Férias


74.472


Provisão Encargos S/13º Salário


49.644


DESPESAS C/ASSISTÊNCIA SOCIAL


1.039.465


Assistência Médica/Odontológica


415.396


Ticket Refeição


455.970


Vale Transporte


63.480


Seguros


33.387


Reembolso Creche


35.232


Cursos e Treinamentos


–


Comemorações e Recreações


–


Auxílio Educação


36.000


DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS


50.928


Bolsa de Estudo Estagiário


25.608


Refeição Estagiário


14.520


Vale Transporte Estagiário


7.200


Taxa Contribuição Institucional


3.600


REMUNERAÇÃO SEM VINCULO EMPREG


–


Diretoria Honorários – Pró-labore


–


Diretoria Honorários – Encargos


–

DESPESAS ADMINISTRATIVA GERAL


1.919.183


REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIRO


391.467


Honorários Advogados


76.800

Honorários de Auditores


39.950

Serviço de Consultoria


54.000

Serviço de Informática


209.457

Serviços Prestados Pessoas Jurídicas


11.260


Serviços Prestados Pessoas Físicas


–


DESPESAS ADMINISTRATIVAS


1.527.716


Água e Esgoto


27.400

Energia Elétrica


94.000

Telefone


121.944

Limpeza e Conservação


216.564

Material de Escritório


3.000

Material de Limpeza


14.400

Fotocópias


–

Cartório


5.000

Conservação de Imóveis


40.000

Comunicação e Divulgação


76.700

Material de Consumo


25.000

Postagem


114.000

Lanches e Refeições


–

Transportes Urbanos


4.800

Despesa de Viagem


60.000


Despesa Aluguel Móveis e Equipamentos


37.800

Seguros


2.508

Assinaturas e Publicações


1.800

Despesas Legais e Judiciais


3.000


Despesa de Móveis e Equipamentos


20.000

Despesas com Conselheiros


120.000

Outras Despesas


12.000

Gas


1.200

Despesas de Informática


300

Despesa de Segurança e Vigilancia


226.000

Despesas Aluguel/Condomínio


–

Despesas Diversas Diretoria


72.000

Serviços de Terceiros Administrativos


–

Juros e Multas Fiscais

 

Despesas Bancárias


160.800

Taxa de Custódia


–

Perda Aplicação Finanbceira

 

Descontos Concedidos

 


IPTU


65.000


Impostos, Taxas e Contribuições


2.500


Juros e Multas Fiscais


–


IMOBILIZADO


225.500


Edificação


–


Informática


139.000

Telecomunicação


–

Refrigeração


10.000

Móveis,Máquinas e Utensílios


40.500

Instalações


–

Outras Imobilizações


–


Software


36.000


Implantação de Sistemas


–

Orçamento Geral Detalhado alterado em 30/11/202


ORÇAMENTO FINANCEIRO 2021


ORÇADO


RUBRICAS


JANEIRO


FEVEREIRO


MARÇO


ABRIL


MAIO


JUNHO


JULHO


AGOSTO


SETEMBRO


OUTUBRO


NOVEMBRO


DEZEMBRO


2021/TOTAL


RESULTADO


-117.788


-104.114


-26.303


3.153


25.355


9.965


-53.641


3.765


43.532


49.884


55.127


50.319


-60.746


RECEITA GLOBAL


518.545


519.999


521.780


550.536


559.025


566.825


574.623


581.923


589.222


597.022


604.322


612.122


6.795.944


RECEITA OPERACIONAL

357.665

359.045

360.752

389.434

397.849

405.574

413.299

420.524

427.749

435.474

442.699

450.424

4.860.488


DOAÇÃO PRÊMIOS DE SEGUROS

338.565

339.945

341.652

369.834

377.749

384.974

392.199

399.424

406.649

413.874

421.099

428.324

4.614.288


Seguro Veículo


80.000


80.000


80.000


80.000


80.000


80.000


80.000


80.000


80.000


80.000


80.000


80.000


960.000


Seguro de Vida

236.673

236.673

236.673

260.000

265.000

270.000

275.000

280.000

285.000

290.000

295.000

300.000

3.230.019


Seguro Acidente Pessoal

11.233

11.233

11.233

14.000

14.500

15.000

15.500

16.000

16.500

17.000

17.500

18.000

177.699


Seguro Residencial

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

36.000


Seguro Viagem

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–


Plano de Saúde

7.659

9.039

10.746

12.834

15.249

16.974

18.699

20.424

22.149

23.874

25.599

27.324

210.570


Atualização Monetária Seguros

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–


OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS


19.100


19.100


19.100


19.600


20.100


20.600


21.100


21.100


21.100


21.600


21.600


22.100


246.200


Auxílio Funeral


–


–


–


–


–


–


–


–


–


–


–


–


–


Empréstimo Social

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

13.200


Plano Odontológico

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–


Participação dos Associados -PIP

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–


Taxa de Serviço Social

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–


Doações do Plano Odontológico

18.000

18.000

18.000

18.500

19.000

19.500

20.000

20.000

20.000

20.500

20.500

21.000

233.000


Doação de Convênios


–


–


–


–


–


–


–


–


–


–


–


–


–


OPERAÇÕES COM TERCEIROS


–


–


–


–


–


–


–


–


–


–


–


–


–


Outras Receitas


–


–


–


–


–


–


–


–


–


–


–


–


–


RECEITAS FINANCEIRAS


160.880


160.954


161.028


161.102


161.176


161.251


161.324


161.399


161.473


161.548


161.623


161.698


1.935.456


Receita Aplicação Renda Fixa


48.000


48.077


48.154


48.231


48.308


48.386


48.463


48.541


48.618


48.696


48.774


48.852


581.100


(-)IRRF sobre Aplicação

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(120.000)


(-) Cofins s/receita financeira

(7.120)

(7.123)

(7.126)

(7.129)

(7.132)

(7.135)

(7.139)

(7.142)

(7.145)

(7.148)

(7.151)

(7.154)

(85.644)


Receita Aplicação Renda Variável

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

1.560.000


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


DESPESA GLOBAL


587.833


611.113


535.082


534.382


520.670


523.860


590.265


545.159


542.690


541.138


543.195


555.803


6.631.190


DESPESA

56.574

56.574

56.574


56.574


56.574

56.574

79.279

79.279


79.279

79.279

79.279


79.287

815.126


DESPESA OPERACIONAL

56.574

56.574

56.574


56.574


56.574

56.574

79.279

79.279


79.279

79.279

79.279


79.287

815.126


OPERAÇÕES COM SEGUROS

1.500

1.500


1.500


1.500


1.500


1.500


1.500

1.500


1.500


1.500

1.500


1.500

18.000


Despesa com Seguros

1.500

1.500


1.500


1.500


1.500


1.500


1.500

1.500


1.500


1.500

1.500


1.500

18.000


OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS

55.074

55.074

55.074


55.074


55.074

55.074

77.779

77.779


77.779

77.779

77.779


77.787

797.126


Despesas com Auxílio Funeral

6.667

6.667


6.667


6.667


6.667


6.667


6.667

6.667


6.667


6.667

6.667


6.663

80.000


Social


–

–

–


–

–


–


–

–


–


–

–

–

–


Despesas c/ PIP

22.706

22.706

22.706


22.706


22.706

22.706

45.411

45.411


45.411

45.411

45.411


45.415

408.706


Benefícios Auxílio Alimentação

19.224

19.224

19.224


19.224


19.224

19.224

19.224

19.224


19.224

19.224

19.224


19.225

230.689


Assistência Social

6.477

6.477


6.477


6.477


6.477


6.477


6.477

6.477


6.477


6.477

6.477


6.484

77.731


CONVÊNIO


–

–

–


–

–


–


–

–


–


–

–

–

–


Convênio


–

–

–


–

–


–


–

–


–


–

–

–

–


OPERAÇÕES COM TERCEIROS


–

–

–


–

–


–


–

–


–


–

–

–

–


Patrocínio de Eventos


–

–

–


–

–


–


–

–


–


–

–

–

–


Responsabilidade Social


–


–


–


–


–


–


–


–


–


–


–


–


–


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


CUSTO GERAL EMPREGADOS E PRÓ-LABORE


 


321.901


 

321.901


 

321.901


 


321.901


 

321.969


 

321.969


 

321.969


 

324.474


 


324.474


 

324.474


 

324.474


 

345.474


 

3.896.881


PESSOAL E ENCARGOS:


321.901

321.901

321.901


321.901

321.969

321.969

321.969

324.474


324.474

324.474

324.474

345.474

3.896.881


DESPESAS COM EMPREGADOS


173.884

173.884

173.884


173.884

173.884

173.884

173.884

173.884


173.884

173.884

173.884

173.884

2.086.608


Salários


143.904

143.904

143.904


143.904

143.904

143.904

143.904

143.904


143.904

143.904

143.904

143.904

1.726.848


Horas Extras


–

–

–


–

–


–


–

–


–


–

–

–

–


13º Salário

11.992

11.992

11.992


11.992


11.992

11.992

11.992

11.992


11.992

11.992

11.992


11.992

143.904


Férias e 1/3

15.989

15.989

15.989


15.989


15.989

15.989

15.989

15.989


15.989

15.989

15.989


15.989

191.872


férias)


–

–

–


–

–


–


–

–


–


–

–

–

–


Gratificação de Adicional de férias

1.999

1.999


1.999


1.999


1.999


1.999


1.999

1.999


1.999


1.999

1.999


1.999

23.984


DESPESAS COM INDENIZAÇÃO


–

–

–


–

–


–


–

–


–


–

–

–

–


Aviso Prévio


–

–

–


–

–


–


–

–


–


–

–

–

–


Férias Indenizadas


–

–

–


–

–


–


–

–


–


–

–

–

–


Indenização Trabalhista


–

–

–


–

–


–


–

–


–


–

–

–

–


DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS


 

59.990


 

59.990


 

59.990


 


59.990


 


59.990


 

59.990


 

59.990


 

59.990


 


59.990


 

59.990


 

59.990


 


59.990


 

719.880


INSS

36.696

36.696

36.696


36.696


36.696

36.696

36.696

36.696


36.696

36.696

36.696


36.696

440.352


FGTS

11.512

11.512

11.512


11.512


11.512

11.512

11.512

11.512


11.512

11.512

11.512


11.512

138.144


PIS S/Folha de Pagamento

1.439

1.439


1.439


1.439


1.439


1.439


1.439

1.439


1.439


1.439

1.439


1.439

17.268


Provisão Encargos S/ Férias

6.206

6.206


6.206


6.206


6.206


6.206


6.206

6.206


6.206


6.206

6.206


6.206

74.472


Provisão Encargos S/13º Salário

4.137

4.137


4.137


4.137


4.137


4.137


4.137

4.137


4.137


4.137

4.137


4.137

49.644


DESPESAS C/ASSISTÊNCIA SOCIAL


 

83.783


 

83.783


 

83.783


 


83.783


 


83.851


 

83.851


 

83.851


 

86.356


 


86.356


 

86.356


 

86.356


 

107.356


 

1.039.465


Assistência Médica/Odontológica

33.528

33.528

33.528


33.528


33.595

33.595

33.595

36.100


36.100

36.100

36.100


36.100

415.396


Ticket Refeição

36.248

36.248

36.248


36.248


36.248

36.248

36.248

36.248


36.248

36.248

36.248


57.248

455.970


Vale Transporte

5.290

5.290

5.290

5.290

5.290

5.290

5.290

5.290

5.290

5.290

5.290

5.290

63.480


Seguros

2.782

2.782

2.782

2.782

2.782

2.782

2.782

2.782

2.782

2.782

2.782

2.782

33.387


Reembolso Creche

2.936

2.936


2.936


2.936


2.936


2.936


2.936

2.936


2.936


2.936

2.936


2.936

35.232


Cursos e Treinamentos

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–


Comemorações e Recreações


–

–

–


–

–


–


–

–


–


–

–

–

–


Auxílio Educação

3.000

3.000


3.000


3.000


3.000


3.000


3.000

3.000


3.000


3.000

3.000


3.000

36.000


 


DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS


 

4.244


 

4.244


 


4.244


 


4.244


 


4.244


 


4.244


 


4.244


 

4.244


 


4.244


 


4.244


 

4.244


 


4.244


 

50.928


Bolsa de Estudo Estagiário


2.134


2.134


2.134


2.134


2.134


2.134


2.134


2.134


2.134


2.134


2.134


2.134


25.608


Refeição Estagiário


1.210


1.210


1.210


1.210


1.210


1.210


1.210


1.210


1.210


1.210


1.210


1.210


14.520


Vale Transporte Estagiário

600


600


600


600


600


600


600


600


600


600


600


600

7.200


Taxa Contribuição Institucional CIEE


 


REMUNERAÇÃO SEM VINCULO EMPREG


Diretoria Honorários – Pró-labore Diretoria Honorários – Encargos


 


DESPESAS ADMINISTRATIVA GERAL


 


REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS


Honorários Advogados Honorários de Auditores Serviço de Consultoria Serviço de Informática


Serviços Prestados Pessoas Jurídicas


Serviços Prestados Pessoas Físicas

300


 


–


–


–


 


 


209.358


 


 

53.740

6.400

7.990

6.000

28.730

4.620


–

300


 

–

–

–


 


 

232.638


 


 

49.120

6.400

7.990

6.000

28.730

–

–

300


 

–

–

–


 


 

156.607


 


 

38.389


6.400


7.990


6.000

17.999

–

–

300


 


–


–


–


 


 


155.907


 


 


38.389


6.400


7.990


6.000


17.999


–


–

300


 

–

–

–


 


 

142.127


 


 


35.709


6.400


7.990


 


17.999


3.320

–

300


 


–


–


–


 


 

145.317


 


 

24.399


6.400


– 5.000

12.999


–


–

300


 


–


–


–


 


 

189.017


 


 

24.399


6.400


– 5.000

12.999


–


–

300


 

–

–

–


 


 

141.406


 


 

26.788

6.400


– 5.000

15.388

–

–

300


 


–


–


–


 


 


138.937


 


 


29.419


6.400


– 5.000


14.699


3.320


–

300


 


–


–


–


 


 

137.385


 


 

27.067


6.400


– 5.000

15.667


–


–

300


 

–

–

–


 


 

139.442


 


 

24.524

6.400


– 5.000

13.124

–

–

300


 

–

–

–


 


 

131.042


 


 


19.524


6.400

–


 


13.124

–

–

3.600


 

–

–

–


 


 

1.919.183


 


 

391.467

76.800

39.950

54.000

209.457

11.260

–


 


DESPESAS ADMINISTRATIVAS


 


155.618


 

183.518


 

118.218


 


117.518


 

106.418


 

120.918


 

164.618


 

114.618


 


109.518


 

110.318


 

114.918


 

111.518


 

1.527.716


Água e Esgoto

2.250

2.250


2.250


2.250


2.250


2.250


2.250

2.250


2.350


2.350

2.350


2.350

27.400


Energia Elétrica

7.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

7.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

94.000


Telefone

10.162

10.162

10.162

10.162

10.162

10.162

10.162

10.162

10.162

10.162

10.162

10.162

121.944


Limpeza e Conservação

18.047

18.047

18.047

18.047

18.047

18.047

18.047

18.047

18.047

18.047

18.047

18.047

216.564


Material de Escritório

1.000


 


 


 

1.000


 


 


 

1.000


 


 


 

3.000


Material de Limpeza

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

14.400


Fotocópias

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–


Cartório

–

–

–

4.000

–

–

1.000

–

–

–

–

–

5.000


Conservação de Imóveis

20.000


 


 


 


 


 

20.000


 


 


 


 


 

40.000


Comunicação e Divulgação

7.100

14.100

10.000


5.600

–


500

13.100

8.200


2.000


2.800

8.300


5.000

76.700


Material de Consumo


1.500


1.500


1.500


1.500


1.500


2.500


2.500


2.500


2.500


2.500


2.500


2.500


25.000


Postagem


20.000


6.000


6.000


6.000


6.000


20.000


20.000


6.000


6.000


6.000


6.000


6.000

114.000


Lanches e Refeições

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–


Transportes Urbanos


400


400


400


400


400


400


400


400


400


400


400


400

4.800


Despesa de Viagem

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

60.000


Despesa Aluguel Móveis e Equipamentos

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

37.800


Seguros

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

2.508


Assinaturas e Publicações

–

–

1.800

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1.800


Despesas Legais e Judiciais

–

–

1.000

–

–

–

1.000

–

–

1.000

–

–

3.000


Despesa de Móveis e Equipamentos

10.000

–

–


–

–


–

10.000

–


–


–

–

–

20.000


Despesas com Conselheiros

10.000

10.000

10.000


10.000


10.000

10.000

10.000

10.000


10.000

10.000

10.000


10.000

120.000


Outras Despesas

1.000

1.000


1.000


1.000


1.000


1.000


1.000

1.000


1.000


1.000

1.000


1.000

12.000


Gas

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.200


Despesas de Informática

100

–

–

–

–

–

100

–

–

–

100

–

300


Despesa de Segurança e Vigilancia

18.000

18.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

226.000


Despesas Aluguel/Condomínio


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

–


Despesas Diversas Diretoria

6.000

6.000


6.000


6.000


6.000


6.000


6.000

6.000


6.000


6.000

6.000


6.000

72.000


Serviços de Terceiros Administrativos


–

–

–


–

–


–


–

–


–


–

–

–

–


Despesas Bancárias

13.400

13.400

13.400


13.400


13.400

13.400

13.400

13.400


13.400

13.400

13.400


13.400

160.800


Taxa de Custódia

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–


IPTU

–

65.000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

65.000


Impostos, Taxas e Contribuições


–

–

–


2.500

–


–


–

–


–


–

–

–

2.500


Juros e Multas Fiscais


–

–

–


–

–


–


–

–


–


–

–

–

–


IMOBILIZADO


48.500


13.000


13.000


13.000


13.000


33.000


38.000


33.000


3.000


6.000


6.000


6.000


225.500


Edificação


–

–

–


–

–


–


–

–


–


–

–

–

–


Informática

–

10.000

10.000

10.000

10.000

30.000

30.000

30.000

–

3.000

3.000

3.000

139.000


Telecomunicação

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–


Refrigeração

5.000


 


 


 


 


 

5.000


 


 


 


 


 

10.000


Móveis,Máquinas e Utensílios

40.500

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

40.500


Instalações

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–


Outras Imobilizações

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–


Software

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

36.000


Implantação de Sistemas


–

–

–


–

–


–


–

–


–


–

–

–

–

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

ORÇAMENTO FINANCEIRO 2021 RUBRICAS

 

 

ORÇADO

 

 

JANEIRO

 

 

FEVEREIRO

 

 

MARÇO

 

 

ABRIL

 

 

MAIO

 

 

JUNHO

 

 

JULHO

 

 

AGOSTO

 

 

SETEMBRO

 

 

OUTUBRO

 

 

NOVEMBRO

 

 

DEZEMBRO

 

 

2021/TOTAL

 

 

RESULTADO

 

 

-129.312

 

 

-115.638

 

 

-37.826

 

 

-8.370

 

 

13.831

 

 

-1.559

 

 

-65.165

 

 

-7.759

 

 

32.009

 

 

38.361

 

 

43.604

 

 

38.796

 

 

-199.029

 

 

RECEITA GLOBAL

 

 

518.545

 

 

519.999

 

 

521.780

 

 

550.536

 

 

559.025

 

 

566.825

 

 

574.623

 

 

581.923

 

 

589.222

 

 

597.022

 

 

604.322

 

 

612.122

 

 

6.795.944

 

 

RECEITA OPERACIONAL

 

 

357.665

 

 

359.045

 

 

360.752

 

 

389.434

 

 

397.849

 

 

405.574

 

 

413.299

 

 

420.524

 

 

427.749

 

 

435.474

 

 

442.699

 

 

450.424

 

 

4.860.488

 

 

DOAÇÃO PRÊMIOS DE SEGUROS

 

 

338.565

 

 

339.945

 

 

341.652

 

 

369.834

 

 

377.749

 

 

384.974

 

 

392.199

 

 

399.424

 

 

406.649

 

 

413.874

 

 

421.099

 

 

428.324

 

 

4.614.288

 

 

Seguro Veículo

 

 

80.000

 

 

80.000

 

 

80.000

 

 

80.000

 

 

80.000

 

 

80.000

 

 

80.000

 

 

80.000

 

 

80.000

 

 

80.000

 

 

80.000

 

 

80.000

 

 

960.000

 

 

Seguro de Vida

 

 

236.673

 

 

236.673

 

 

236.673

 

 

260.000

 

 

265.000

 

 

270.000

 

 

275.000

 

 

280.000

 

 

285.000

 

 

290.000

 

 

295.000

 

 

300.000

 

 

3.230.019

 

 

Seguro Acidente Pessoal

 

 

11.233

 

 

11.233

 

 

11.233

 

 

14.000

 

 

14.500

 

 

15.000

 

 

15.500

 

 

16.000

 

 

16.500

 

 

17.000

 

 

17.500

 

 

18.000

 

 

177.699

 

 

Seguro Residencial

 

 

3.000

 

 

3.000

 

 

3.000

 

 

3.000

 

 

3.000

 

 

3.000

 

 

3.000

 

 

3.000

 

 

3.000

 

 

3.000

 

 

3.000

 

 

3.000

 

 

36.000

 

 

Seguro Viagem

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

Plano de Saúde

 

 

7.659

 

 

9.039

 

 

10.746

 

 

12.834

 

 

15.249

 

 

16.974

 

 

18.699

 

 

20.424

 

 

22.149

 

 

23.874

 

 

25.599

 

 

27.324

 

 

210.570

 

 

Atualização Monetária Seguros

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS

 

 

19.100

 

 

19.100

 

 

19.100

 

 

19.600

 

 

20.100

 

 

20.600

 

 

21.100

 

 

21.100

 

 

21.100

 

 

21.600

 

 

21.600

 

 

22.100

 

 

246.200

 

 

Auxílio Funeral

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

Empréstimo Social

 

 

1.100

 

 

1.100

 

 

1.100

 

 

1.100

 

 

1.100

 

 

1.100

 

 

1.100

 

 

1.100

 

 

1.100

 

 

1.100

 

 

1.100

 

 

1.100

 

 

13.200

 

 

Plano Odontológico

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

Participação dos Associados -PIP

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

Taxa de Serviço Social

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

Doações do Plano Odontológico

 

 

18.000

 

 

18.000

 

 

18.000

 

 

18.500

 

 

19.000

 

 

19.500

 

 

20.000

 

 

20.000

 

 

20.000

 

 

20.500

 

 

20.500

 

 

21.000

 

 

233.000

 

 

Doação de Convênios

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

OPERAÇÕES COM TERCEIROS

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

Outras Receitas

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

RECEITAS FINANCEIRAS

 

 

160.880

 

 

160.954

 

 

161.028

 

 

161.102

 

 

161.176

 

 

161.251

 

 

161.324

 

 

161.399

 

 

161.473

 

 

161.548

 

 

161.623

 

 

161.698

 

 

1.935.456

 

 

Receita Aplicação Renda Fixa

 

 

48.000

 

 

48.077

 

 

48.154

 

 

48.231

 

 

48.308

 

 

48.386

 

 

48.463

 

 

48.541

 

 

48.618

 

 

48.696

 

 

48.774

 

 

48.852

 

 

581.100

 

 

(-)IRRF sobre Aplicação

 

 

(10.000)

 

 

(10.000)

 

 

(10.000)

 

 

(10.000)

 

 

(10.000)

 

 

(10.000)

 

 

(10.000)

 

 

(10.000)

 

 

(10.000)

 

 

(10.000)

 

 

(10.000)

 

 

(10.000)

 

 

(120.000)

 

 

(-) Cofins s/receita financeira

 

 

(7.120)

 

 

(7.123)

 

 

(7.126)

 

 

(7.129)

 

 

(7.132)

 

 

(7.135)

 

 

(7.139)

 

 

(7.142)

 

 

(7.145)

 

 

(7.148)

 

 

(7.151)

 

 

(7.154)

 

 

(85.644)

 

 

Receita Aplicação Renda Variável

 

 

130.000

 

 

130.000

 

 

130.000

 

 

130.000

 

 

130.000

 

 

130.000

 

 

130.000

 

 

130.000

 

 

130.000

 

 

130.000

 

 

130.000

 

 

130.000

 

 

1.560.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPESA GLOBAL

 

 

599.357

 

 

622.637

 

 

546.606

 

 

545.906

 

 

532.193

 

 

535.383

 

 

601.788

 

 

556.682

 

 

554.213

 

 

552.661

 

 

554.718

 

 

567.326

 

 

6.769.473

 

 

DESPESA

 

 

56.574

 

 

56.574

 

 

56.574

 

 

56.574

 

 

56.574

 

 

56.574

 

 

79.279

 

 

79.279

 

 

79.279

 

 

79.279

 

 

79.279

 

 

79.287

 

 

815.126

 

 

DESPESA OPERACIONAL

 

 

56.574

 

 

56.574

 

 

56.574

 

 

56.574

 

 

56.574

 

 

56.574

 

 

79.279

 

 

79.279

 

 

79.279

 

 

79.279

 

 

79.279

 

 

79.287

 

 

815.126

 

 

OPERAÇÕES COM SEGUROS

 

 

1.500

 

 

1.500

 

 

1.500

 

 

1.500

 

 

1.500

 

 

1.500

 

 

1.500

 

 

1.500

 

 

1.500

 

 

1.500

 

 

1.500

 

 

1.500

 

 

18.000

 

 

Despesa com Seguros

 

 

1.500

 

 

1.500

 

 

1.500

 

 

1.500

 

 

1.500

 

 

1.500

 

 

1.500

 

 

1.500

 

 

1.500

 

 

1.500

 

 

1.500

 

 

1.500

 

 

18.000

 

 

OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS

 

 

55.074

 

 

55.074

 

 

55.074

 

 

55.074

 

 

55.074

 

 

55.074

 

 

77.779

 

 

77.779

 

 

77.779

 

 

77.779

 

 

77.779

 

 

77.787

 

 

797.126

 

 

Despesas com Auxílio Funeral

 

 

6.667

 

 

6.667

 

 

6.667

 

 

6.667

 

 

6.667

 

 

6.667

 

 

6.667

 

 

6.667

 

 

6.667

 

 

6.667

 

 

6.667

 

 

6.663

 

 

80.000

 

 

Despesas com Doação – Emprestimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

Despesas c/ PIP

 

 

22.706

 

 

22.706

 

 

22.706

 

 

22.706

 

 

22.706

 

 

22.706

 

 

45.411

 

 

45.411

 

 

45.411

 

 

45.411

 

 

45.411

 

 

45.415

 

 

408.706

 

 

Benefícios Auxílio Alimentação

 

 

19.224

 

 

19.224

 

 

19.224

 

 

19.224

 

 

19.224

 

 

19.224

 

 

19.224

 

 

19.224

 

 

19.224

 

 

19.224

 

 

19.224

 

 

19.225

 

 

230.689

 

 

Assistência Social

 

 

6.477

 

 

6.477

 

 

6.477

 

 

6.477

 

 

6.477

 

 

6.477

 

 

6.477

 

 

6.477

 

 

6.477

 

 

6.477

 

 

6.477

 

 

6.484

 

 

77.731

 

 

CONVÊNIO

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

Convênio

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

OPERAÇÕES COM TERCEIROS

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

Patrocínio de Eventos

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

Responsabilidade Social

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUSTO GERAL EMPREGADOS E PRÓ- LABORE

 

 

 

333.425

 

 

 

333.425

 

 

 

333.425

 

 

 

333.425

 

 

 

333.492

 

 

 

333.492

 

 

 

333.492

 

 

 

335.997

 

 

 

335.997

 

 

 

335.997

 

 

 

335.997

 

 

 

356.997

 

 

 

4.035.164

 

 

PESSOAL E ENCARGOS:

 

 

333.425

 

 

333.425

 

 

333.425

 

 

333.425

 

 

333.492

 

 

333.492

 

 

333.492

 

 

335.997

 

 

335.997

 

 

335.997

 

 

335.997

 

 

356.997

 

 

4.035.164

 

 

DESPESAS COM EMPREGADOS

 

 

173.884

 

 

173.884

 

 

173.884

 

 

173.884

 

 

173.884

 

 

173.884

 

 

173.884

 

 

173.884

 

 

173.884

 

 

173.884

 

 

173.884

 

 

173.884

 

 

2.086.608

 

 

Salários

 

 

143.904

 

 

143.904

 

 

143.904

 

 

143.904

 

 

143.904

 

 

143.904

 

 

143.904

 

 

143.904

 

 

143.904

 

 

143.904

 

 

143.904

 

 

143.904

 

 

1.726.848

 

 

Gratificação de Função

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

Horas Extras

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

13º Salário

 

 

11.992

 

 

11.992

 

 

11.992

 

 

11.992

 

 

11.992

 

 

11.992

 

 

11.992

 

 

11.992

 

 

11.992

 

 

11.992

 

 

11.992

 

 

11.992

 

 

143.904

 

 

Férias e 1/3

 

 

15.989

 

 

15.989

 

 

15.989

 

 

15.989

 

 

15.989

 

 

15.989

 

 

15.989

 

 

15.989

 

 

15.989

 

 

15.989

 

 

15.989

 

 

15.989

 

 

191.872

 

 

Abono Pecuniário – (Venda 10 dias férias)

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

Abono

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

Gratificação de Adicional de férias

 

 

1.999

 

 

1.999

 

 

1.999

 

 

1.999

 

 

1.999

 

 

1.999

 

 

1.999

 

 

1.999

 

 

1.999

 

 

1.999

 

 

1.999

 

 

1.999

 

 

23.984

 

 

DESPESAS COM INDENIZAÇÃO

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

Aviso Prévio

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

Férias Indenizadas

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

Indenização Trabalhista

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS

 

 

59.990

 

 

59.990

 

 

59.990

 

 

59.990

 

 

59.990

 

 

59.990

 

 

59.990

 

 

59.990

 

 

59.990

 

 

59.990

 

 

59.990

 

 

59.990

 

 

719.880

 

 

INSS

 

 

36.696

 

 

36.696

 

 

36.696

 

 

36.696

 

 

36.696

 

 

36.696

 

 

36.696

 

 

36.696

 

 

36.696

 

 

36.696

 

 

36.696

 

 

36.696

 

 

440.352

 

 

FGTS

 

 

11.512

 

 

11.512

 

 

11.512

 

 

11.512

 

 

11.512

 

 

11.512

 

 

11.512

 

 

11.512

 

 

11.512

 

 

11.512

 

 

11.512

 

 

11.512

 

 

138.144

 

 

 

 

PIS S/Folha de Pagamento Provisão Encargos S/ Férias Provisão Encargos S/13º Salário

 

 

1.439

6.206

4.137

 

 

1.439

6.206

4.137

 

 

1.439

6.206

4.137

 

 

1.439

6.206

4.137

 

 

1.439

6.206

4.137

 

 

1.439

6.206

4.137

 

 

1.439

6.206

4.137

 

 

1.439

6.206

4.137

 

 

1.439

6.206

4.137

 

 

1.439

6.206

4.137

 

 

1.439

6.206

4.137

 

 

1.439

6.206

4.137

 

 

17.268

74.472

49.644

 

 

 

DESPESAS C/ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assistência Médica/Odontológica Ticket Refeição

Vale Transporte Seguros Reembolso Creche

Cursos e Treinamentos Comemorações e Recreações

Auxílio Educação

 

 

 

83.783

33.528

36.248

5.290

2.782

2.936

–

– 3.000

 

 

 

83.783

33.528

36.248

5.290

2.782

2.936

–

– 3.000

 

 

 

83.783

33.528

36.248

5.290

2.782

2.936

–

– 3.000

 

 

 

83.783

33.528

36.248

5.290

2.782

2.936

–

– 3.000

 

 

 

83.851

33.595

36.248

5.290

2.782

2.936

–

– 3.000

 

 

 

83.851

33.595

36.248

5.290

2.782

2.936

–

– 3.000

 

 

 

83.851

33.595

36.248

5.290

2.782

2.936

–

– 3.000

 

 

 

86.356

36.100

36.248

5.290

2.782

2.936

–

– 3.000

 

 

 

86.356

36.100

36.248

5.290

2.782

2.936

–

– 3.000

 

 

 

86.356

36.100

36.248

5.290

2.782

2.936

–

– 3.000

 

 

 

86.356

36.100

36.248

5.290

2.782

2.936

–

– 3.000

 

 

 

107.356

36.100

57.248

5.290

2.782

2.936

–

– 3.000

 

 

 

1.039.465

415.396

455.970

63.480

33.387

35.232

–

– 36.000

 

 

 

 

 

DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS

 

 

 

4.244

 

 

 

4.244

 

 

 

4.244

 

 

 

4.244

 

 

 

4.244

 

 

 

4.244

 

 

 

4.244

 

 

 

4.244

 

 

 

4.244

 

 

 

4.244

 

 

 

4.244

 

 

 

4.244

 

 

 

50.928

 

 

Bolsa de Estudo Estagiário

 

 

2.134

 

 

2.134

 

 

2.134

 

 

2.134

 

 

2.134

 

 

2.134

 

 

2.134

 

 

2.134

 

 

2.134

 

 

2.134

 

 

2.134

 

 

2.134

 

 

25.608

 

 

Refeição Estagiário

 

 

1.210

 

 

1.210

 

 

1.210

 

 

1.210

 

 

1.210

 

 

1.210

 

 

1.210

 

 

1.210

 

 

1.210

 

 

1.210

 

 

1.210

 

 

1.210

 

 

14.520

 

 

Vale Transporte Estagiário

 

 

600

 

 

600

 

 

600

 

 

600

 

 

600

 

 

600

 

 

600

 

 

600

 

 

600

 

 

600

 

 

600

 

 

600

 

 

7.200

 

 

Taxa Contribuição Institucional CIEE

 

 

300

 

 

300

 

 

300

 

 

300

 

 

300

 

 

300

 

 

300

 

 

300

 

 

300

 

 

300

 

 

300

 

 

300

 

 

3.600

 

 

REMUNERAÇÃO SEM VINCULO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPREG

 

 

11.524

 

 

11.524

 

 

11.524

 

 

11.524

 

 

11.524

 

 

11.524

 

 

11.524

 

 

11.524

 

 

11.524

 

 

11.524

 

 

11.524

 

 

11.524

 

 

138.283

 

 

Diretoria Honorários – Pró-labore

 

 

9.603

 

 

9.603

 

 

9.603

 

 

9.603

 

 

9.603

 

 

9.603

 

 

9.603

 

 

9.603

 

 

9.603

 

 

9.603

 

 

9.603

 

 

9.603

 

 

115.236

 

 

Diretoria Honorários – Encargos

 

 

1.921

 

 

1.921

 

 

1.921

 

 

1.921

 

 

1.921

 

 

1.921

 

 

1.921

 

 

1.921

 

 

1.921

 

 

1.921

 

 

1.921

 

 

1.921

 

 

23.047

 

 

 

DESPESAS ADMINISTRATIVA GERAL

 

 

 

209.358

 

 

 

232.638

 

 

 

156.607

 

 

 

155.907

 

 

 

142.127

 

 

 

145.317

 

 

 

189.017

 

 

 

141.406

 

 

 

138.937

 

 

 

137.385

 

 

 

139.442

 

 

 

131.042

 

 

 

1.919.183

 

 

REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCEIROS

 

 

53.740

 

 

49.120

 

 

38.389

 

 

38.389

 

 

35.709

 

 

24.399

 

 

24.399

 

 

26.788

 

 

29.419

 

 

27.067

 

 

24.524

 

 

19.524

 

 

391.467

 

 

Honorários Advogados

 

 

6.400

 

 

6.400

 

 

6.400

 

 

6.400

 

 

6.400

 

 

6.400

 

 

6.400

 

 

6.400

 

 

6.400

 

 

6.400

 

 

6.400

 

 

6.400

 

 

76.800

 

 

Honorários de Auditores

 

 

7.990

 

 

7.990

 

 

7.990

 

 

7.990

 

 

7.990

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

39.950

 

 

Serviço de Consultoria

 

 

6.000

 

 

6.000

 

 

6.000

 

 

6.000

 

 

 

 

 

5.000

 

 

5.000

 

 

5.000

 

 

5.000

 

 

5.000

 

 

5.000

 

 

 

 

 

54.000

 

 

Serviço de Informática

 

 

28.730

 

 

28.730

 

 

17.999

 

 

17.999

 

 

17.999

 

 

12.999

 

 

12.999

 

 

15.388

 

 

14.699

 

 

15.667

 

 

13.124

 

 

13.124

 

 

209.457

 

 

Serviços Prestados Pessoas Jurídicas

 

 

4.620

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

3.320

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

3.320

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

11.260

 

 

Serviços Prestados Pessoas Físicas

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

 

 

 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

 

 

 

155.618

 

 

 

183.518

 

 

 

118.218

 

 

 

117.518

 

 

 

106.418

 

 

 

120.918

 

 

 

164.618

 

 

 

114.618

 

 

 

109.518

 

 

 

110.318

 

 

 

114.918

 

 

 

111.518

 

 

 

1.527.716

 

 

Água e Esgoto

 

 

2.250

 

 

2.250

 

 

2.250

 

 

2.250

 

 

2.250

 

 

2.250

 

 

2.250

 

 

2.250

 

 

2.350

 

 

2.350

 

 

2.350

 

 

2.350

 

 

27.400

 

 

Energia Elétrica

 

 

7.000

 

 

8.000

 

 

8.000

 

 

8.000

 

 

8.000

 

 

8.000

 

 

7.000

 

 

8.000

 

 

8.000

 

 

8.000

 

 

8.000

 

 

8.000

 

 

94.000

 

 

Telefone

 

 

10.162

 

 

10.162

 

 

10.162

 

 

10.162

 

 

10.162

 

 

10.162

 

 

10.162

 

 

10.162

 

 

10.162

 

 

10.162

 

 

10.162

 

 

10.162

 

 

121.944

 

 

Limpeza e Conservação

 

 

18.047

 

 

18.047

 

 

18.047

 

 

18.047

 

 

18.047

 

 

18.047

 

 

18.047

 

 

18.047

 

 

18.047

 

 

18.047

 

 

18.047

 

 

18.047

 

 

216.564

 

 

Material de Escritório

 

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000

 

 

Material de Limpeza

 

 

1.200

 

 

1.200

 

 

1.200

 

 

1.200

 

 

1.200

 

 

1.200

 

 

1.200

 

 

1.200

 

 

1.200

 

 

1.200

 

 

1.200

 

 

1.200

 

 

14.400

 

 

Fotocópias

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

Cartório

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

4.000

 

 

–

 

 

–

 

 

1.000

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

5.000

 

 

Conservação de Imóveis

 

 

20.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

 

 

Comunicação e Divulgação

 

 

7.100

 

 

14.100

 

 

10.000

 

 

5.600

 

 

–

 

 

500

 

 

13.100

 

 

8.200

 

 

2.000

 

 

2.800

 

 

8.300

 

 

5.000

 

 

76.700

 

 

Material de Consumo

 

 

1.500

 

 

1.500

 

 

1.500

 

 

1.500

 

 

1.500

 

 

2.500

 

 

2.500

 

 

2.500

 

 

2.500

 

 

2.500

 

 

2.500

 

 

2.500

 

 

25.000

 

 

Postagem

 

 

20.000

 

 

6.000

 

 

6.000

 

 

6.000

 

 

6.000

 

 

20.000

 

 

20.000

 

 

6.000

 

 

6.000

 

 

6.000

 

 

6.000

 

 

6.000

 

 

114.000

 

 

Lanches e Refeições

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

Transportes Urbanos

 

 

400

 

 

400

 

 

400

 

 

400

 

 

400

 

 

400

 

 

400

 

 

400

 

 

400

 

 

400

 

 

400

 

 

400

 

 

4.800

 

 

Despesa de Viagem

 

 

5.000

 

 

5.000

 

 

5.000

 

 

5.000

 

 

5.000

 

 

5.000

 

 

5.000

 

 

5.000

 

 

5.000

 

 

5.000

 

 

5.000

 

 

5.000

 

 

60.000

 

 

Despesa Aluguel Móveis e Equipamentos

 

 

3.150

 

 

3.150

 

 

3.150

 

 

3.150

 

 

3.150

 

 

3.150

 

 

3.150

 

 

3.150

 

 

3.150

 

 

3.150

 

 

3.150

 

 

3.150

 

 

37.800

 

 

Seguros

 

 

209

 

 

209

 

 

209

 

 

209

 

 

209

 

 

209

 

 

209

 

 

209

 

 

209

 

 

209

 

 

209

 

 

209

 

 

2.508

 

 

Assinaturas e Publicações

 

 

–

 

 

–

 

 

1.800

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

1.800

 

 

Despesas Legais e Judiciais

 

 

–

 

 

–

 

 

1.000

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

1.000

 

 

–

 

 

–

 

 

1.000

 

 

–

 

 

–

 

 

3.000

 

 

Despesa de Móveis e Equipamentos

 

 

10.000

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

10.000

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

20.000

 

 

Despesas com Conselheiros

 

 

10.000

 

 

10.000

 

 

10.000

 

 

10.000

 

 

10.000

 

 

10.000

 

 

10.000

 

 

10.000

 

 

10.000

 

 

10.000

 

 

10.000

 

 

10.000

 

 

120.000

 

 

Outras Despesas

 

 

1.000

 

 

1.000

 

 

1.000

 

 

1.000

 

 

1.000

 

 

1.000

 

 

1.000

 

 

1.000

 

 

1.000

 

 

1.000

 

 

1.000

 

 

1.000

 

 

12.000

 

 

Gas

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

1.200

 

 

Despesas de Informática

 

 

100

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

100

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

100

 

 

–

 

 

300

 

 

Despesa de Segurança e Vigilancia

 

 

18.000

 

 

18.000

 

 

19.000

 

 

19.000

 

 

19.000

 

 

19.000

 

 

19.000

 

 

19.000

 

 

19.000

 

 

19.000

 

 

19.000

 

 

19.000

 

 

226.000

 

 

Despesas Aluguel/Condomínio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–

 

 

Despesas Diversas Diretoria

 

 

6.000

 

 

6.000

 

 

6.000

 

 

6.000

 

 

6.000

 

 

6.000

 

 

6.000

 

 

6.000

 

 

6.000

 

 

6.000

 

 

6.000

 

 

6.000

 

 

72.000

 

 

Serviços de Terceiros Administrativos

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

Despesas Bancárias

 

 

13.400

 

 

13.400

 

 

13.400

 

 

13.400

 

 

13.400

 

 

13.400

 

 

13.400

 

 

13.400

 

 

13.400

 

 

13.400

 

 

13.400

 

 

13.400

 

 

160.800

 

 

Taxa de Custódia

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

IPTU

 

 

–

 

 

65.000

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

65.000

 

 

Impostos, Taxas e Contribuições

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

2.500

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

2.500

 

 

Juros e Multas Fiscais

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

–

 

 

 

 

 

 

IMOBILIZADO

Edificação Informática Telecomunicação Refrigeração

Móveis,Máquinas e Utensílios Instalações

Outras Imobilizações Software

Implantação de Sistemas

 

 

48.500

–

–

– 5.000

40.500

–

– 3.000

–

 

 

13.000

– 10.000

–

 

 

–

–

– 3.000

–

 

 

13.000

– 10.000

–

 

 

–

–

– 3.000

–

 

 

13.000

– 10.000

–

 

 

–

–

– 3.000

–

 

 

13.000

– 10.000

–

 

 

–

–

– 3.000

–

 

 

33.000

– 30.000

–

 

 

–

–

– 3.000

–

 

 

38.000

– 30.000

– 5.000

–

–

– 3.000

–

 

 

33.000

– 30.000

–

 

 

–

–

– 3.000

–

 

 

3.000

–

–

–

 

 

–

–

– 3.000

–

 

 

6.000

– 3.000

–

 

 

–

–

– 3.000

–

 

 

6.000

– 3.000

–

 

 

–

–

– 3.000

–

 

 

6.000

– 3.000

–

 

 

–

–

– 3.000

–

 

 

225.500

– 139.000

– 10.000

40.500

–

– 36.000

–

      

PROJEÇÃO ORÇAMENTARIA 2021

 

 

O método da projeção das receitas, despesas e imobilizado, relativas à manutenção das atividades, foi calculada tomando como base as despesas e receitas já realizadas, a meta é elaborar uma previsão orçamentária que se aproxime da efetiva execução e possibilite o planejamento e a elaboração de prioridades.

1) ORÇAMENTO GLOBAL (COM TODAS AS RECEITAS, DESPESAS E IMOBILIZADO)

 

RECEITA TOTAL – Está rubrica, compreende todas as receitas oriundas de produtos oferecidos pela CAEFE, operações com terceiros e as financeiras, no montante de R$ 6.795.944,00

DESPESA TOTAL – Está rubrica, compreende todas as despesas da Entidade, no montante de R$ 6.769.473,00 com gastos com seguros, os programas sociais, assistenciais, recursos humanos, administrativas e financeiras.

IMOBILIZADO – Está rubrica, compreende os valores dos bens e investimentos que serão necessários para operação de nossas necessidades durante o exercício, no montante de R$ 225.500,00

A seguir apresentamos as explicações sobre cada rubrica das receitas e despesas:

RECEITA OPERACIONAL

As estimativas são baseadas com crescimento moderado devido ao atual cenário econômico que o nosso país está vivendo, muitos dos nossos associados estão ajudando financeiramente seus filhos, netos entre outros familiares. Atualmente convivendo com uma pandemia que ainda não está controlada, pois a vacina está prevista para o primeiro semestre de 2021, os aumentos anuais do plano de saúde do Plames levando os nossos associados a cancelarem os seguros e planos odontológicos com a CAEFE.

A expectativa da Área Técnica será completar o ano de 2021 com uma arrecadação próxima aos R$ 5.000.000,00, (cinco milhões de reais) através da parceria com as novas empresas associadas (convênio), com campanhas agressivas, com a Central de Atendimentos operando com a ferramenta digital que vai dar mais agilidade e credibilidade ao atendimento e treinamento focado em vendas.

Serviços:

Seguro de Veículos: Estimamos uma redução de 20% na comissão mensal do seguro de veículos em comparação ao ano de 2020, devido ao processo de concorrência que iniciou em julho de 2020 e termina em julho de 2021, e que está beneficiando os nossos associados com a redução de valores nos seus seguros.

 

Estamos elaborando campanhas para novas adesões para o crescimento da apólice.

Justificativas:

  • A concorrência estabelecida pela CAEFE estimulou a seguradora Liberty areduzirosvaloresdosprêmiospararenovaçãoapartirdejulhode2020 em (-5%), que historicamente os reajustes eram acima dos+6%.
  • O Conselho Deliberativo autorizou a inclusão da Corretora THB a partir do dia 1º de julho/2020, para concorrer com a CorretoraPrevisão.
  • Devido à concorrência entre as seguradoras muitas renovações estão tendo os seus prêmiosreduzidos.
  • A renovação não será mais de forma automática será necessário a anuência dosassociados.
  • As cobranças e cancelamentos serão realizadas pelas seguradoras parceiras.

Seguro Residencial: Estimamos a manutenção no valor da comissão mensal durante todo o período.

  • Sugerimos que seja realizada licitação no seguro residencial visando o aumento da comissão da CAEFE e o crescimento daapólice.
  • Um parceiro para ajudar na realização de campanhas visando o crescimento daapólice.

Plano Odontológico Odontoprev: Estimamos a manutenção no valor da comissão mensal durante todo o período.

  •  

Plano Odontológico Amil Dental: Estimamos a manutenção do valor da comissão mensal durante os três primeiros meses e posteriormente através de campanhas teremos aumento gradativo.

  • Será realizada campanhas para venda de novos planos para o crescimento daapólice.

Seguro de Vida: Estimamos a manutenção do valor da comissão mensal durante os três primeiros meses e posteriormente através de campanhas teremos aumento gradativo.

  • Em novembro de 2020 será o primeiro aniversário da apólice, e segurados que mudarem de intervalo de idade terão seus valores de prêmiosajustados.
  • Também será aplicado conforme contrato para todos os associados o IPCA anual sobre o capitalsegurado.
  • Será realizada campanhas visando o crescimento da apólice ao longodo ano.

 

Seguro de Acidentes Pessoais: Estimamos a manutenção do valor da comissão mensal durante os três primeiros meses e posteriormente através de campanhas teremos aumento gradativo.

  • Em novembro de 2020 será o primeiro aniversário da apólice e será aplicadoconformecontratoparatodososassociadosoIPCAanualsobre o capitalsegurado.
  • Será realizada campanhas visando o crescimento da apólice ao longo do ano.

Plano de Saúde: Estimamos o crescimento gradativo durante o ano, pois o plano possui um excelente custo x benefício com várias opções de planos, realizar investimentos em divulgações durante os anos de 2020 e 2021.

  •  
  • São dois planos de saúde Sul América e Unimed, empresas renomadas do mercadonacional.
  • Aumento do valor da mensalidade doPlames.
  • Será realizada campanhas visando o crescimento da apólice ao longo do ano.

OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS. Orçada em R$ 246.200,00 calculada com base nas operações dos associados junto a CAEFE compreendendo os itens de recebimento de doação do plano odontológico e taxa calculada sobre o saldo devedor do empréstimo social.

– RECEITAS FINANCEIRAS – Orçada em R$ 2.141.100,00 Trata-se das receitas obtidas com as aplicações financeiras.

– (-) COFINS S/RECEITA FINANCEIRA – Conforme o decreto 8.426/2015,

estabelece a alíquota da COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – incidente sobre atualização da aplicação financeira a alíquota de 4%.

TOTAL RECEITA FINANCEIRA DEDUZINTO OS IMPOSTOS R$ 1.935.456,00

 

 

DESPESA TOTAL OPERACIONAL

OPERAÇÕES COM SEGUROS. Orçada em R$ 18.000,00, trata-se de despesas com o lançamento dos seguros e devolução de seguros para o associado em caso de divergência.

OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS. Orçada no montante de R$ 797.126,00. Trata-se de todas as despesas com os programas sociais e assistências, promovidos pela CAEFE.

A Diretoria de Benefício para o ano de 2021 está mantendo somente as atividades e programas assistenciais que foram realizadas em 2020, não efetuando nenhum projeto como festas de confraternização.

 

  • Despesas com Auxílio Funeral – Orçada em R$ 80.000,00 – Trata-se de despesas com os gastos de funerais de associados ou dependentes, estabelecidos em normas e procedimentos. O valor reduziu pois o novo modelo do seguro de vida, já contempla o auxílio funeral.
  • – Orçada em R$ 408.706,00. – Trata-se de despesas com os programas sociais, recreativos, culturais, educativos e programas voltados para a saúde.
  • Benefícios Auxílio Alimentação – Orçada em R$ 230.689,00 – Trata-se de gastos previstos na distribuição de cestas básicas mensais de alimentação, valor atual da cesta básica de R$ 135,00 por associado.
  • Assistência Social – Orçada em R$ 77.731,00 – Trata-se de despesas com doações de próteses, materiais ortopédicos, medicamentos de uso contínuo, despesas com tratamento de saúde, alimentação complementar, cirurgia, que é concedido para os casos em que o associado não possui recurso.

 

CUSTO GERAL- EMPREGADOS, DIRETORIA, ESTAGIÁRIO E JOVEM

APRENDIZ. Total Geral dessa rubrica – R$ 4.035.164,00

 

Compreende todos os custos com salários dos empregados, pró-labore diretores, estagiário e jovem aprendiz, encargos sociais como INSS/FGTS/PIS, férias, 13º salário, despesas com benefícios como assistência médica, odontológica, vale transporte, seguros, reembolso creche, auxílio educação.

O Pró-labore foi calculado tomando como base o valor de 3 salários mínimos.

DESPESAS     ADMINISTRATIVAS     GERAL.      Orçada     R$     1.919.183,00

Compreende todos os custos administrativos em geral e com serviços de terceiros.

REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS – Orçada R$ 391,467,00

Compreende todos os contratos previstos com terceiros para a execução de diversos serviços a saber:

– Honorários de Advogado – Orçada em R$ 76.800,00 – Trata-se do contrato de Assessoria Jurídica do escritório Haanwinchel Advogados;

  • – Orçada em R$ 39.950,00 – Trata-se do contrato de Auditoria Independente para o exercício de 2020.

– Serviço de Consultoria – Orçada em R$ 54.000,00

– Serviços de Informática – Orçada em R$ 209.457,00 – Trata-se dos contratos vigentes dos diversos serviços de informática e custo da implantação da LGPD – Lei de Proteção de Dados.

  • Serviços Prestados Pessoa Jurídica – Orçada em R$ 11.260,00 – Trata- se de contratos vigentes dos serviços da RHMED, que realiza exames demissional/admissional/exame periódico, empresas de dedetização e outros.

 

 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS – Orçada em R$ 1.527.716,00- Compreende

todas  as despesas destinadas  à  manutenção  dos serviços administrativos de

 

apoio, tais como: água, energia elétrica, telefone, limpeza e conservação; material de escritório, material de limpeza, fotocópias, despesas de cartório, conservação do imóvel, comunicação e divulgação, material de consumo, postagem, lanches e refeições, transporte urbano despesas de viagem, aluguel móveis e equipamento, seguro predial, assinaturas e publicações, despesas judiciais, despesas de manutenção de móveis e equipamentos, despesa com Conselheiros, gás, despesas com compra de material para a informática, segurança e vigilância, despesa de aluguel e condomínio Posto de Passos, despesa com Diretoria, despesas bancárias, IPTU e outras.

 

O Núcleo de Comunicação – projetou para 2021:

Comunicação e Divulgação

  • Anúncio Assembleia – Convocação para AG, aprovação orçamentária em jornais de grande circulação.
  • Designer Gráfico – responsável pela criação gráfica (artes) de campanhas de mídia da empresa.
  • Assessor de comunicação – atuação nas regionais de Angra e Passos

 

Assinaturas Plataformas e programação

  • RD Station – Plataforma digital responsável pelo envio do e-mail MKT
  • Canva e Istock – programas que permitem convecção de artes e banco de imagens outros.

Serviços gráficos

  • Filipetas – material gráfico formato 8cm X10cm papel cochê 130g enviado para as áreas .
  • Material gráfico em geral + banner Material de Marketing e brindes

 

IMOBILIZADO – Orçado em R$ 225.500,00. É formado pelo conjunto de bens necessários à manutenção das atividades da empresa. Compreendendo os valores de acordo com as necessidades apontadas por diversas áreas.

 

 

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2020